有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年12月24日-令和2年6月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
b.投資有価証券の種類
a.主要銘柄の明細
| 順 位 | 銘柄名 | 地域 | 種類 | 利率 | 償還期限 | 数量 | 帳簿価額 | 評価額 | 投資 比率 (%) | ||
| 単価 (円) | 金額(円) | 単価 (円) | 金額(円) | ||||||||
| 1 | 第917回国庫短期証券 | 日本 | 国債証券 | 0.0 | 2020/09/23 | 250,000,000 | 100.02 | 250,066,000 | 100.02 | 250,056,250 | 23.64 |
| 2 | 第918回国庫短期証券 | 日本 | 国債証券 | 0.0 | 2020/09/28 | 210,000,000 | 100.02 | 210,048,090 | 100.02 | 210,048,090 | 19.86 |
| 3 | 第390回利付国債(2年) | 日本 | 国債証券 | 0.1 | 2020/07/01 | 130,000,000 | 100.01 | 130,016,900 | 100.00 | 130,000,000 | 12.29 |
| 4 | 東京海上・高配当低ボラティリティJPX日経400マザーファンド | 日本 | 親投資信託 受益証券 | ― | ― | 64,573,541 | 1.2959 | 83,687,169 | 1.2448 | 80,381,143 | 7.60 |
| 5 | 東京海上・東証REITマザーファンド | 日本 | 親投資信託 受益証券 | ― | ― | 70,952,096 | 1.1925 | 84,617,295 | 1.1325 | 80,353,248 | 7.59 |
b.投資有価証券の種類
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 55.80 |
| 親投資信託受益証券 | 15.20 |
| 合 計 | 71.00 |
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