有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年12月11日-令和4年6月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
b.投資有価証券の種類
a.主要銘柄の明細
| 順 位 | 銘柄名 | 地域 | 種類 | 利率 | 償還期限 | 数量 | 帳簿価額 | 評価額 | 投資 比率 (%) | ||
| 単価(円) | 金額(円) | 単価(円) | 金額(円) | ||||||||
| 1 | 第1082回国庫短期証券 | 日本 | 国債証券 | - | 2022/11/25 | 240,000,000 | 100.05 | 240,138,040 | 100.05 | 240,130,320 | 35.78 |
| 2 | 第1088回国庫短期証券 | 日本 | 国債証券 | - | 2023/06/20 | 100,000,000 | 100.13 | 100,130,100 | 100.12 | 100,121,300 | 14.92 |
| 3 | 東京海上・高配当低ボラティリティJPX日経400マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | ― | ― | 37,762,905 | 1.3353 | 50,424,808 | 1.3672 | 51,629,443 | 7.69 |
| 4 | 東京海上・東証REITマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | ― | ― | 35,370,931 | 1.4673 | 51,899,768 | 1.4418 | 50,997,808 | 7.59 |
b.投資有価証券の種類
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 50.70 |
| 親投資信託受益証券 | 15.29 |
| 合 計 | 65.99 |
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