東京海上・円資産バランスファンド(3倍型)(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年12月10日 | 2022年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 98,960,460 | 192,247,503 |
| 親投資信託受益証券 | 848,432,864 | 652,759,476 |
| 未収入金 | 14,958,850 | 4,509,977 |
| 差入委託証拠金 | 8,580,000 | 7,200,000 |
| 流動資産計 | 970,932,174 | 856,716,956 |
| 資産の部合計 | 970,932,174 | 856,716,956 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,061,450 | 2,059,800 |
| 前受金 | 260,000 | 240,000 |
| 未払解約金 | 9,766,793 | 23 |
| 未払受託者報酬 | 142,954 | 118,767 |
| 未払委託者報酬 | 6,861,880 | 5,700,681 |
| 未払利息 | 39 | 209 |
| その他未払費用 | 57,081 | 47,406 |
| 流動負債計 | 18,150,197 | 8,166,886 |
| 負債の部合計 | 18,150,197 | 8,166,886 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,074,970,373 | 998,037,085 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -122,188,396 | -149,487,015 |
| （分配準備積立金） | 27,814,769 | 25,650,150 |
| 元本等合計 | 952,781,977 | 848,550,070 |
| 純資産の部合計 | 952,781,977 | 848,550,070 |
| 負債・純資産合計 | 970,932,174 | 856,716,956 |
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