東京海上・円資産バランスファンド(3倍型)(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年12月10日 | 2021年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 543,247,106 | 233,962,620 |
| 親投資信託受益証券 | 844,936,559 | 867,427,301 |
| 派生商品評価勘定 | 348,650 | 275,250 |
| 未収入金 | 9,697,894 | 23,216,024 |
| 差入委託証拠金 | 15,390,000 | 10,800,000 |
| 流動資産計 | 1,413,620,209 | 1,135,681,195 |
| 資産の部合計 | 1,413,620,209 | 1,135,681,195 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | － | 12,300,000 |
| 未払解約金 | 6,921,329 | 2,249,612 |
| 未払受託者報酬 | 184,547 | 172,357 |
| 未払委託者報酬 | 8,858,181 | 8,273,425 |
| 未払利息 | 488 | 187 |
| その他未払費用 | 73,738 | 68,854 |
| 流動負債計 | 16,038,283 | 23,064,435 |
| 負債の部合計 | 16,038,283 | 23,064,435 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,723,765,314 | 1,232,827,420 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -326,183,388 | -120,210,660 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 1,397,581,926 | 1,112,616,760 |
| 純資産の部合計 | 1,397,581,926 | 1,112,616,760 |
| 負債・純資産合計 | 1,413,620,209 | 1,135,681,195 |
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