東京海上・円資産バランスファンド(3倍型)(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年6月23日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 579,008,461 |
| 国債証券 | 650,100,520 |
| 親投資信託受益証券 | 224,703,353 |
| 派生商品評価勘定 | 6,367,000 |
| 未収入金 | 1,294,843 |
| 未収利息 | 39,525 |
| 前払費用 | 41,451 |
| 差入委託証拠金 | 18,600,000 |
| 流動資産計 | 1,480,155,153 |
| 資産の部合計 | 1,480,155,153 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 前受金 | 5,600,000 |
| 未払解約金 | 10,300 |
| 未払受託者報酬 | 171,333 |
| 未払委託者報酬 | 8,223,998 |
| 未払利息 | 954 |
| その他未払費用 | 68,450 |
| 流動負債計 | 14,075,035 |
| 負債の部合計 | 14,075,035 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,812,234,916 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -346,154,798 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 1,466,080,118 |
| 純資産の部合計 | 1,466,080,118 |
| 負債・純資産合計 | 1,480,155,153 |
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