有報情報
- #1 投資状況（連結）
- 2021/01/05 9:31
その他以下の取引を行っております。資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 日本 12,837,233,180 98.28 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 224,353,654 1.72 合計(純資産総額) 13,061,586,834 100.00 - #2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (税効果会計関係)2021/01/05 9:31
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注)評価性引当額が141,756千円増加しております。この増加の内容は、主として大和住銀投信投資顧問株式会社との合併によるものであります。(単位:千円) 繰延税金負債 無形固定資産 - 5,445,817 繰延税金負債合計 262,181 5,756,306 繰延税金資産(負債)の純額 1,426,381 △2,963,538 - #3 純資産額計算書（連結）
- 【純資産額計算書】2021/01/05 9:31
e border="0">2020年10月30日現在
e border="0">Ⅰ 資産総額 13,186,041,732 円 Ⅱ 負債総額 124,454,898 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 13,061,586,834 円 Ⅰ 資産総額 13,186,041,732 円 Ⅱ 負債総額 124,454,898 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 13,061,586,834 円 Ⅳ 発行済口数 8,256,120 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1,582.05 円 (100口当たり純資産額) (158,205 円) - #4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2021/01/05 9:31
(単位:千円) (2019年3月31日) (2020年3月31日) 負債の部 流動負債 顧客からの預り金 4,534 14,285 賞与引当金 1,302,052 1,716,321 その他の流動負債 18,110 30,951 流動負債合計 11,249,395 11,051,125 固定負債 退職給付引当金 3,418,601 5,299,814 賞与引当金 5,074 14,767 繰延税金負債 - 2,963,538 その他の固定負債 5,074 172,918 固定負債合計 3,428,751 8,451,038 純資産合計 34,299,304 114,119,309 負債・純資産合計 48,977,450 133,621,473 - #5 資産の評価（連結）
- イ 基準価額の算出方法2021/01/05 9:31
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、当ファンドでは100口当たりの価額で表示されます。
ロ 基準価額の算出頻度・照会方法
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
