有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年4月9日-令和2年10月8日)

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【提出】
2021/01/05 9:31
【資料】
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【項目】
49項目

2020年10月30日現在

Ⅰ 資産総額13,186,041,732円
Ⅱ 負債総額124,454,898円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)13,061,586,834円
Ⅳ 発行済口数8,256,120口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1,582.05円
(100口当たり純資産額)(158,205円)

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