有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/04/09-2025/10/08)

【提出】
2026/01/05 9:11
【資料】
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【項目】
49項目
SMDAM トピックス上場投信
2025年10月31日現在
Ⅰ 資産総額91,610,196,124円
Ⅱ 負債総額1,184,528,752円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)90,425,667,372円
Ⅳ 発行済口数26,880,067口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3,364.04円
(100口当たり純資産額)(336,404円)

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