有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/04/09-2024/10/08)

【提出】
2024/12/26 9:04
【資料】
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【項目】
49項目
SMDAM トピックス上場投信
2024年10月31日現在
Ⅰ 資産総額71,606,724,173円
Ⅱ 負債総額1,574,183,680円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)70,032,540,493円
Ⅳ 発行済口数25,739,129口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2,720.86円
(100口当たり純資産額)(272,086円)

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