有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年10月9日-令和4年4月8日)

【提出】
2022/07/05 9:12
【資料】
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【項目】
49項目
SMDAM トピックス上場投信
2022年4月28日現在
Ⅰ 資産総額35,295,528,176円
Ⅱ 負債総額375,110,008円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)34,920,418,168円
Ⅳ 発行済口数18,277,303口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1,910.59円
(100口当たり純資産額)(191,059円)

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