有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/10/09-2023/04/08)

【提出】
2023/07/05 9:20
【資料】
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【項目】
49項目
SMDAM トピックス上場投信
2023年4月28日現在
Ⅰ 資産総額41,398,596,695円
Ⅱ 負債総額935,138,374円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)40,463,458,321円
Ⅳ 発行済口数19,510,867口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2,073.89円
(100口当たり純資産額)(207,389円)

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