2557 SMDAMトピックス上場投信

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【提出】: 2023/07/05 9:20
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

SMDAM トピックス上場投信

2023年4月28日現在
Ⅰ 資産総額	41,398,596,695円
Ⅱ 負債総額	935,138,374円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	40,463,458,321円
Ⅳ 発行済口数	19,510,867口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2,073.89円
(100口当たり純資産額)	(207,389円)

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