有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年4月9日-令和3年10月8日)

【提出】
2022/01/05 9:06
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
SMDAM トピックス上場投信
2021年10月29日現在
Ⅰ 資産総額35,711,308,800円
Ⅱ 負債総額1,008,829,022円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)34,702,479,778円
Ⅳ 発行済口数17,263,298口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2,010.19円
(100口当たり純資産額)(201,019円)

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