有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/10/09-2025/04/08)

【提出】
2025/07/03 9:09
【資料】
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【項目】
49項目
SMDAM トピックス上場投信
2025年4月30日現在
Ⅰ 資産総額70,393,326,186円
Ⅱ 負債総額1,072,229,936円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)69,321,096,250円
Ⅳ 発行済口数25,766,762口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2,690.33円
(100口当たり純資産額)(269,033円)

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