有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/04/09-2023/10/08)

【提出】
2024/01/04 9:34
【資料】
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【項目】
49項目
SMDAM トピックス上場投信
2023年10月31日現在
Ⅰ 資産総額50,736,697,911円
Ⅱ 負債総額1,638,225,015円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)49,098,472,896円
Ⅳ 発行済口数21,603,102口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2,272.75円
(100口当たり純資産額)(227,275円)

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