2557 SMDAMトピックス上場投信

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【提出】: 2024/01/04 9:34
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

SMDAM トピックス上場投信

2023年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	50,736,697,911円
Ⅱ 負債総額	1,638,225,015円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	49,098,472,896円
Ⅳ 発行済口数	21,603,102口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2,272.75円
(100口当たり純資産額)	(227,275円)

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