有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/10/09-2024/04/08)

【提出】
2024/07/04 9:11
【資料】
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【項目】
49項目
SMDAM トピックス上場投信
2024年4月30日現在
Ⅰ 資産総額60,907,766,844円
Ⅱ 負債総額826,911,559円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)60,080,855,285円
Ⅳ 発行済口数21,705,974口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2,767.94円
(100口当たり純資産額)(276,794円)

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