有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/10/09-2026/04/08)

【提出】
2026/07/02 9:12
【資料】
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【項目】
49項目
SMDAM トピックス上場投信
2026年4月30日現在
Ⅰ 資産総額102,496,684,802円
Ⅱ 負債総額404,874,334円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)102,091,810,468円
Ⅳ 発行済口数27,088,668口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3,768.80円
(100口当たり純資産額)(376,880円)

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