有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(20220409-20221008)

【提出】
2023/01/05 11:17
【資料】
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【項目】
49項目
SMDAM トピックス上場投信
2022年10月31日現在
Ⅰ 資産総額42,990,227,071円
Ⅱ 負債総額1,496,850,556円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)41,493,376,515円
Ⅳ 発行済口数21,351,446口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1,943.35円
(100口当たり純資産額)(194,335円)

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