負債

有報情報

#1 投資状況（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	24,872,918,680	98.75
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	314,119,318	1.25
合計(純資産総額)		25,187,037,998	100.00

その他以下の取引を行っております。

2021/07/05 9:01

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

			(単位:千円)
繰延税金負債
無形固定資産	5,445,817		4,798,732
繰延税金負債合計	5,756,306		5,315,338
繰延税金資産(負債)の純額	△2,963,538		△2,566,958

(注)評価性引当額が25,480千円増加しております。この増加の内容は、主としてその他有価証券評価差額金に係る評価性引当額を追加的に認識したことに伴うものであります。

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#3 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">2021年 4月30日現在

Ⅰ 資産総額	25,245,957,180	円
Ⅱ 負債総額	58,919,182	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	25,187,037,998	円

e border="0">Ⅰ 資産総額25,245,957,180円Ⅱ 負債総額58,919,182円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)25,187,037,998円Ⅳ 発行済口数13,222,920口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1,904.80円(100口当たり純資産額)(190,480円)

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
			(2020年3月31日)	(2021年3月31日)
負債の部
	流動負債
	リース債務		1,064	5,153
	賞与引当金		1,716,321	1,516,622
	その他の流動負債		30,951	9,710
	流動負債合計		11,051,125	13,455,519
	固定負債
	リース債務		-	9,678
	繰延税金負債		2,963,538	2,566,958
	退職給付引当金		5,299,814	5,258,448
	賞与引当金		14,767	-
	その他の固定負債		172,918	40,950
	固定負債合計		8,451,038	7,876,035
	純資産合計		114,119,309	85,045,311
	負債・純資産合計		133,621,473	106,376,866

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#5 資産の評価（連結）

イ 基準価額の算出方法
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、当ファンドでは100口当たりの価額で表示されます。
ロ 基準価額の算出頻度・照会方法

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