SMDAMトピックス上場投信（2557）の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年7月5日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年10月9日-令和3年4月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年10月8日 | 2021年4月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 206,290,596 | 118,835,457 |
| 株式 | 13,473,695,290 | 25,554,276,880 |
| 派生商品評価勘定 | 4,017,300 | 5,102,300 |
| 未収入金 | － | 335,866,143 |
| 未収配当金 | 114,408,625 | 215,192,576 |
| 差入委託証拠金 | 16,700,000 | 22,475,000 |
| 流動資産計 | 13,815,111,811 | 26,251,748,356 |
| 資産の部合計 | 13,815,111,811 | 26,251,748,356 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 664,300 | 2,527,100 |
| 前受金 | 3,375,000 | 2,595,000 |
| 未払金 | － | 112,925,200 |
| 未払収益分配金 | 110,219,202 | 228,227,599 |
| 未払受託者報酬 | 2,633,375 | 2,627,216 |
| 未払委託者報酬 | 4,326,206 | 4,316,075 |
| 未払利息 | 534 | 309 |
| その他未払費用 | 3,725,916 | 4,284,062 |
| 流動負債計 | 124,944,533 | 357,502,561 |
| 負債の部合計 | 124,944,533 | 357,502,561 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,142,733,560 | 22,650,861,960 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -452,566,282 | 3,243,383,835 |
| 元本等合計 | 13,690,167,278 | 25,894,245,795 |
| 純資産の部合計 | 13,690,167,278 | 25,894,245,795 |
| 負債・純資産合計 | 13,815,111,811 | 26,251,748,356 |
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