SMDAMトピックス上場投信（2557）の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年1月5日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年4月9日-令和3年10月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年4月8日 | 2021年10月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 9,765,933 |
| コール・ローン | 118,835,457 | 342,841,935 |
| 株式 | 25,554,276,880 | 31,704,187,157 |
| 派生商品評価勘定 | 5,102,300 | － |
| 未収入金 | 335,866,143 | 281,045,515 |
| 未収配当金 | 215,192,576 | 235,685,804 |
| 前払金 | － | 29,720,000 |
| 差入委託証拠金 | 22,475,000 | 25,575,000 |
| 流動資産計 | 26,251,748,356 | 32,628,821,344 |
| 資産の部合計 | 26,251,748,356 | 32,628,821,344 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 2,527,100 | 24,639,100 |
| 前受金 | 2,595,000 | － |
| 未払金 | 112,925,200 | 279,850,724 |
| 未払収益分配金 | 228,227,599 | 272,133,609 |
| 未払受託者報酬 | 2,627,216 | 3,982,911 |
| 未払委託者報酬 | 4,316,075 | 6,543,314 |
| 未払利息 | 309 | － |
| その他未払費用 | 4,284,062 | 5,603,231 |
| 流動負債計 | 357,502,561 | 592,752,889 |
| 負債の部合計 | 357,502,561 | 592,752,889 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 22,650,861,960 | 27,847,363,944 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,243,383,835 | 4,188,704,511 |
| （分配準備積立金） | 125,130 | 20,108 |
| 元本等合計 | 25,894,245,795 | 32,036,068,455 |
| 純資産の部合計 | 25,894,245,795 | 32,036,068,455 |
| 負債・純資産合計 | 26,251,748,356 | 32,628,821,344 |
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