（分配準備積立金）、投資信託

有報情報

#1 その他の関係法人の概況（連結）

ロ 販売会社
委託会社との間で締結された販売契約に基づき、日本における当ファンドの募集・販売の取扱い、投資信託説明書(目論見書)の提供、交換の請求の受付け、収益分配金の支払事務等を行います。
3【資本関係】

2022/01/05 9:06

#2 ファンドの仕組み（連結）

(イ)委託会社 「三井住友DSアセットマネジメント株式会社」
証券投資信託契約に基づき、信託財産の運用指図、投資信託説明書(目論見書)作成等を行います。
(ロ)受託会社 「三井住友信託銀行株式会社」

2022/01/05 9:06

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(6)投資有価証券
これらの時価について、投資信託等については取引所の価格、取引金融機関から提示された価格及び公表されている基準価格によっております。
(7)長期差入保証金

2022/01/05 9:06