国内債券インデックス・オープン(ラップ向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年7月10日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 11,200,861,782 |
| 未収入金 | 1,532,283 |
| 流動資産計 | 11,202,394,065 |
| 資産の部合計 | 11,202,394,065 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 77,988 |
| 未払受託者報酬 | 235,387 |
| 未払委託者報酬 | 627,695 |
| その他未払費用 | 591,213 |
| 流動負債計 | 1,532,283 |
| 負債の部合計 | 1,532,283 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 11,326,309,426 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -125,447,644 |
| （分配準備積立金） | 15,532,422 |
| 元本等合計 | 11,200,861,782 |
| 純資産の部合計 | 11,200,861,782 |
| 負債・純資産合計 | 11,202,394,065 |
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