国内債券インデックス・オープン(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月7日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年7月11日-令和3年7月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月10日 | 2021年7月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 11,200,861,782 | 36,452,772,638 |
| 未収入金 | 1,532,283 | 26,609,964 |
| 流動資産計 | 11,202,394,065 | 36,479,382,602 |
| 資産の部合計 | 11,202,394,065 | 36,479,382,602 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 77,988 | 9,687,330 |
| 未払受託者報酬 | 235,387 | 4,525,279 |
| 未払委託者報酬 | 627,695 | 12,067,355 |
| その他未払費用 | 591,213 | 330,000 |
| 流動負債計 | 1,532,283 | 26,609,964 |
| 負債の部合計 | 1,532,283 | 26,609,964 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,326,309,426 | 36,888,999,714 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -125,447,644 | -436,227,076 |
| （分配準備積立金） | 15,532,422 | 91,178,238 |
| 元本等合計 | 11,200,861,782 | 36,452,772,638 |
| 純資産の部合計 | 11,200,861,782 | 36,452,772,638 |
| 負債・純資産合計 | 11,202,394,065 | 36,479,382,602 |
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