国内債券インデックス・オープン(ラップ向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年7月10日 | 2021年1月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 123,861,014 |
| 親投資信託受益証券 | 11,200,861,782 | 19,754,375,750 |
| 未収入金 | 1,532,283 | 927 |
| 流動資産計 | 11,202,394,065 | 19,878,237,691 |
| 資産の部合計 | 11,202,394,065 | 19,878,237,691 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 77,988 | 927 |
| 未払受託者報酬 | 235,387 | 2,281,523 |
| 未払委託者報酬 | 627,695 | 6,084,015 |
| その他未払費用 | 591,213 | 330,000 |
| 流動負債計 | 1,532,283 | 8,696,465 |
| 負債の部合計 | 1,532,283 | 8,696,465 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,326,309,426 | 20,139,537,158 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -125,447,644 | -269,995,932 |
| （分配準備積立金） | 15,532,422 | 14,320,920 |
| 元本等合計 | 11,200,861,782 | 19,869,541,226 |
| 純資産の部合計 | 11,200,861,782 | 19,869,541,226 |
| 負債・純資産合計 | 11,202,394,065 | 19,878,237,691 |
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