国内債券インデックス・オープン(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年4月7日 9:15
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年7月13日-令和4年7月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年7月12日 | 2022年1月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 36,452,772,638 | 61,071,688,872 |
| 未収入金 | 26,609,964 | 48,591,456 |
| 流動資産計 | 36,479,382,602 | 61,120,280,328 |
| 資産の部合計 | 36,479,382,602 | 61,120,280,328 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 9,687,330 | 17,753,912 |
| 未払受託者報酬 | 4,525,279 | 8,023,394 |
| 未払委託者報酬 | 12,067,355 | 21,395,651 |
| その他未払費用 | 330,000 | 1,418,499 |
| 流動負債計 | 26,609,964 | 48,591,456 |
| 負債の部合計 | 26,609,964 | 48,591,456 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 36,888,999,714 | 62,200,378,457 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -436,227,076 | -1,128,689,585 |
| （分配準備積立金） | 91,178,238 | 85,654,207 |
| 元本等合計 | 36,452,772,638 | 61,071,688,872 |
| 純資産の部合計 | 36,452,772,638 | 61,071,688,872 |
| 負債・純資産合計 | 36,479,382,602 | 61,120,280,328 |
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