有報情報
- #1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2021/10/07 9:01
e border="0" width="633">(単位:千円) (負債の部) 流動負債 預り金 46,536 賞与引当金 895,933 その他の流動負債 21,553 流動負債計 2,302,593 (単位:千円) 当中間会計期間 (2021年6月30日) 科目 内訳 金額 (負債の部) 流動負債 預り金 46,536 リース債務 3,054 未払金 未払償還金 27 未払手数料 214,556 その他未払金 765,738 980,322 未払費用 185,771 未払法人税等 39,866 未払消費税等 ※2 129,554 賞与引当金 895,933 その他の流動負債 21,553 流動負債計 2,302,593 固定負債 長期預り金 117,535 リース債務 4,084 退職給付引当金 757,157 役員退職慰労引当金 82,879 資産除去債務 81,876 固定負債計 1,043,533 負債合計 3,346,126 (純資産の部) 株主資本 資本金 4,000,000 資本剰余金 資本準備金 1,406,953 1,406,953 資本剰余金合計 1,406,953 利益剰余金 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 1,211,290 1,211,290 利益剰余金合計 1,211,290 株主資本合計 6,618,243 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 1,602 評価・換算差額等合計 1,602 純資産合計 6,619,846 負債・純資産合計 9,965,973
- #2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- e border="0" width="643">2021/10/07 9:01
(単位:千円) 前事業年度 当事業年度 (2019年12月31日) (2020年12月31日) 科目 内訳 金額 内訳 金額 (資産の部) 流動資産 預金 2,102,723 2,164,795 前払費用 93,464 102,117 未収入金 1,334,813 1,161,017 未収委託者報酬 420,904 478,340 未収運用受託報酬 517,283 633,712 未収投資助言報酬 14,975 25,294 短期貸付金 ※1 2,500,000 2,500,000 その他の流動資産 511 319 流動資産計 6,984,676 7,065,597 固定資産 有形固定資産 ※2 建物附属設備 87,250 74,816 器具備品 83,433 116,552 建設仮勘定 22,651 147 リース資産 10,641 203,976 7,865 199,382 無形固定資産 ソフトウェア 61,134 54,891 ソフトウェア仮勘定 5,982 4,526 電話加入権 3,972 3,972 のれん 262,274 237,296 顧客関連資産 1,405,914 1,739,277 1,272,017 1,572,704 投資その他の資産 投資有価証券 11,975 3,232 差入保証金 386,931 387,073 繰延税金資産 568,034 567,529 その他の投資 6,045 972,986 4,130 961,965 固定資産計 2,916,240 2,734,052 資産合計 9,900,916 9,799,649
e border="0" width="643">(単位:千円) (負債の部) 流動負債 預り金 42,071 47,399 賞与引当金 1,307,575 1,339,032 その他の流動負債 22,543 23,800 流動負債計 2,175,932 2,104,171 (単位:千円) 前事業年度 当事業年度 (2019年12月31日) (2020年12月31日) 科目 内訳 金額 内訳 金額 (負債の部) 流動負債 預り金 42,071 47,399 リース債務 3,043 3,051 未払金 未払償還金 37 27 未払手数料 84,787 127,387 その他未払金 229,112 313,937 274,590 402,005 未払費用 221,804 220,685 未払法人税等 223,999 59,737 未払消費税等 40,956 8,460 賞与引当金 1,307,575 1,339,032 その他の流動負債 22,543 23,800 流動負債計 2,175,932 2,104,171 固定負債 長期預り金 117,535 117,535 リース債務 8,664 5,613 退職給付引当金 721,038 776,659 役員退職慰労引当金 111,506 76,535 資産除去債務 82,085 81,946 固定負債計 1,040,829 1,058,289 負債合計 3,216,762 3,162,461 (純資産の部) 株主資本 資本金 4,000,000 4,000,000 資本剰余金 資本準備金 1,406,953 1,406,953 1,406,953 1,406,953 資本剰余金合計 1,406,953 1,406,953 利益剰余金 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 1,276,443 1,276,443 1,229,257 1,229,257 利益剰余金合計 1,276,443 1,229,257 株主資本合計 6,683,396 6,636,210 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 757 977 評価・換算差額等合計 757 977 純資産合計 6,684,154 6,637,187 負債・純資産合計 9,900,916 9,799,649 - #3 附属明細表（連結）
- 貸借対照表2021/10/07 9:01
e border="0" width="642">(単位:円) 負債の部 流動負債 未払金 - 2,186,291,300 (単位:円) 区 分 注記
番号(2020年7月10日現在) (2021年7月12日現在) 金 額 金 額 資産の部 流動資産 コール・ローン 35,663,393 2,242,176,366 国債証券 11,153,342,713 36,382,833,569 未収入金 - 39,000 未収利息 9,698,697 32,493,920 前払費用 3,223,926 4,744,026 前払金 - 3,400,000 流動資産合計 11,201,928,729 38,665,686,881 資産合計 11,201,928,729 38,665,686,881 負債の部 流動負債 未払金 - 2,186,291,300 未払解約金 1,532,283 26,609,964 未払利息 97 6,142 流動負債合計 1,532,380 2,212,907,406 負債合計 1,532,380 2,212,907,406 純資産の部 元本等 元本 11,316,287,919 36,809,827,970 剰余金 剰余金又は欠損金(△) △115,891,570 △357,048,495 元本等合計 11,200,396,349 36,452,779,475 純資産合計 11,200,396,349 36,452,779,475 負債純資産合計 11,201,928,729 38,665,686,881
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