国内債券インデックス・オープン(ラップ向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年7月11日 | 2023年7月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 77,257,846,332 | 62,862,448,960 |
| 未収入金 | 68,675,731 | 209,525,731 |
| 流動資産計 | 77,326,522,063 | 63,071,974,691 |
| 資産の部合計 | 77,326,522,063 | 63,071,974,691 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 26,319,397 | 169,889,162 |
| 未払受託者報酬 | 11,164,880 | 10,324,963 |
| 未払委託者報酬 | 29,772,955 | 27,533,154 |
| その他未払費用 | 1,418,499 | 1,778,452 |
| 流動負債計 | 68,675,731 | 209,525,731 |
| 負債の部合計 | 68,675,731 | 209,525,731 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 81,022,676,336 | 66,299,668,740 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,764,830,004 | -3,437,219,780 |
| （分配準備積立金） | 285,620,688 | 419,725,583 |
| 元本等合計 | 77,257,846,332 | 62,862,448,960 |
| 純資産の部合計 | 77,257,846,332 | 62,862,448,960 |
| 負債・純資産合計 | 77,326,522,063 | 63,071,974,691 |
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