国内債券インデックス・オープン(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年10月8日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/07/11-2024/07/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月10日 | 2024年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 62,862,448,960 | 57,924,197,110 |
| 未収入金 | 209,525,731 | 144,347,471 |
| 流動資産計 | 63,071,974,691 | 58,068,544,581 |
| 資産の部合計 | 63,071,974,691 | 58,068,544,581 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 169,889,162 | 109,391,264 |
| 未払受託者報酬 | 10,324,963 | 8,979,293 |
| 未払委託者報酬 | 27,533,154 | 23,944,730 |
| その他未払費用 | 1,778,452 | 2,032,184 |
| 流動負債計 | 209,525,731 | 144,347,471 |
| 負債の部合計 | 209,525,731 | 144,347,471 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 66,299,668,740 | 64,458,822,308 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,437,219,780 | -6,534,625,198 |
| （分配準備積立金） | 419,725,583 | 547,215,330 |
| 元本等合計 | 62,862,448,960 | 57,924,197,110 |
| 純資産の部合計 | 62,862,448,960 | 57,924,197,110 |
| 負債・純資産合計 | 63,071,974,691 | 58,068,544,581 |
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