国内リートインデックス・オープン(ラップ向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年7月10日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 2,377,194,044 |
| 未収入金 | 3,070,352 |
| 流動資産計 | 2,380,264,396 |
| 資産の部合計 | 2,380,264,396 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 2,457,356 |
| 未払受託者報酬 | 73,563 |
| 未払委託者報酬 | 294,243 |
| その他未払費用 | 245,190 |
| 流動負債計 | 3,070,352 |
| 負債の部合計 | 3,070,352 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,988,534,593 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -611,340,549 |
| （分配準備積立金） | 30,421,225 |
| 元本等合計 | 2,377,194,044 |
| 純資産の部合計 | 2,377,194,044 |
| 負債・純資産合計 | 2,380,264,396 |
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