国内リートインデックス・オープン(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月7日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年7月11日-令和3年7月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月10日 | 2021年7月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 2,377,194,044 | 11,098,417,593 |
| 未収入金 | 3,070,352 | 8,334,476 |
| 流動資産計 | 2,380,264,396 | 11,106,752,069 |
| 資産の部合計 | 2,380,264,396 | 11,106,752,069 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,457,356 | 1,534,385 |
| 未払受託者報酬 | 73,563 | 1,294,033 |
| 未払委託者報酬 | 294,243 | 5,176,058 |
| その他未払費用 | 245,190 | 330,000 |
| 流動負債計 | 3,070,352 | 8,334,476 |
| 負債の部合計 | 3,070,352 | 8,334,476 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,988,534,593 | 10,300,326,587 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -611,340,549 | 798,091,006 |
| （分配準備積立金） | 30,421,225 | 1,814,235,358 |
| 元本等合計 | 2,377,194,044 | 11,098,417,593 |
| 純資産の部合計 | 2,377,194,044 | 11,098,417,593 |
| 負債・純資産合計 | 2,380,264,396 | 11,106,752,069 |
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