国内リートインデックス・オープン(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年10月6日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年7月13日-令和4年7月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年7月12日 | 2022年7月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 11,098,417,593 | 16,221,162,395 |
| 未収入金 | 8,334,476 | 23,716,397 |
| 流動資産計 | 11,106,752,069 | 16,244,878,792 |
| 資産の部合計 | 11,106,752,069 | 16,244,878,792 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,534,385 | 10,967,277 |
| 未払受託者報酬 | 1,294,033 | 2,322,939 |
| 未払委託者報酬 | 5,176,058 | 9,291,685 |
| その他未払費用 | 330,000 | 1,134,496 |
| 流動負債計 | 8,334,476 | 23,716,397 |
| 負債の部合計 | 8,334,476 | 23,716,397 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,300,326,587 | 16,169,223,102 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 798,091,006 | 51,939,293 |
| （分配準備積立金） | 1,814,235,358 | 1,622,542,915 |
| 元本等合計 | 11,098,417,593 | 16,221,162,395 |
| 純資産の部合計 | 11,098,417,593 | 16,221,162,395 |
| 負債・純資産合計 | 11,106,752,069 | 16,244,878,792 |
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