国内リートインデックス・オープン(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月5日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/07/12-2023/07/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月11日 | 2023年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 16,221,162,395 | 33,235,329,748 |
| 未収入金 | 23,716,397 | 54,916,707 |
| 流動資産計 | 16,244,878,792 | 33,290,246,455 |
| 資産の部合計 | 16,244,878,792 | 33,290,246,455 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,967,277 | 28,315,175 |
| 未払受託者報酬 | 2,322,939 | 4,996,600 |
| 未払委託者報酬 | 9,291,685 | 19,986,335 |
| その他未払費用 | 1,134,496 | 1,618,597 |
| 流動負債計 | 23,716,397 | 54,916,707 |
| 負債の部合計 | 23,716,397 | 54,916,707 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,169,223,102 | 33,819,182,951 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 51,939,293 | -583,853,203 |
| （分配準備積立金） | 1,622,542,915 | 2,526,696,266 |
| 元本等合計 | 16,221,162,395 | 33,235,329,748 |
| 純資産の部合計 | 16,221,162,395 | 33,235,329,748 |
| 負債・純資産合計 | 16,244,878,792 | 33,290,246,455 |
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