国内リートインデックス・オープン(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年10月8日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/07/11-2024/07/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月10日 | 2024年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 33,235,329,748 | 54,459,481,292 |
| 未収入金 | 54,916,707 | 84,378,100 |
| 流動資産計 | 33,290,246,455 | 54,543,859,392 |
| 資産の部合計 | 33,290,246,455 | 54,543,859,392 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 28,315,175 | 42,510,965 |
| 未払受託者報酬 | 4,996,600 | 8,027,203 |
| 未払委託者報酬 | 19,986,335 | 32,108,767 |
| その他未払費用 | 1,618,597 | 1,731,165 |
| 流動負債計 | 54,916,707 | 84,378,100 |
| 負債の部合計 | 54,916,707 | 84,378,100 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 33,819,182,951 | 57,561,495,605 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -583,853,203 | -3,102,014,313 |
| （分配準備積立金） | 2,526,696,266 | 3,735,443,176 |
| 元本等合計 | 33,235,329,748 | 54,459,481,292 |
| 純資産の部合計 | 33,235,329,748 | 54,459,481,292 |
| 負債・純資産合計 | 33,290,246,455 | 54,543,859,392 |
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