国内リートインデックス・オープン(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年10月8日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/07/11-2025/07/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月10日 | 2025年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 54,459,481,292 | 52,622,806,119 |
| 未収入金 | 84,378,100 | 91,861,796 |
| 流動資産計 | 54,543,859,392 | 52,714,667,915 |
| 資産の部合計 | 54,543,859,392 | 52,714,667,915 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 42,510,965 | 48,971,183 |
| 未払受託者報酬 | 8,027,203 | 8,205,891 |
| 未払委託者報酬 | 32,108,767 | 32,823,512 |
| その他未払費用 | 1,731,165 | 1,861,210 |
| 流動負債計 | 84,378,100 | 91,861,796 |
| 負債の部合計 | 84,378,100 | 91,861,796 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 57,561,495,605 | 50,834,527,114 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,102,014,313 | 1,788,279,005 |
| （分配準備積立金） | 3,735,443,176 | 4,754,013,988 |
| 元本等合計 | 54,459,481,292 | 52,622,806,119 |
| 純資産の部合計 | 54,459,481,292 | 52,622,806,119 |
| 負債・純資産合計 | 54,543,859,392 | 52,714,667,915 |
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