国内リートインデックス・オープン(ラップ向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年7月10日 | 2024年1月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 33,235,329,748 | 44,469,855,201 |
| 未収入金 | 54,916,707 | 47,462,836 |
| 流動資産計 | 33,290,246,455 | 44,517,318,037 |
| 資産の部合計 | 33,290,246,455 | 44,517,318,037 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 28,315,175 | 14,765,310 |
| 未払受託者報酬 | 4,996,600 | 6,193,284 |
| 未払委託者報酬 | 19,986,335 | 24,773,077 |
| その他未払費用 | 1,618,597 | 1,731,165 |
| 流動負債計 | 54,916,707 | 47,462,836 |
| 負債の部合計 | 54,916,707 | 47,462,836 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 33,819,182,951 | 45,332,423,747 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -583,853,203 | -862,568,546 |
| （分配準備積立金） | 2,526,696,266 | 2,025,279,076 |
| 元本等合計 | 33,235,329,748 | 44,469,855,201 |
| 純資産の部合計 | 33,235,329,748 | 44,469,855,201 |
| 負債・純資産合計 | 33,290,246,455 | 44,517,318,037 |
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