国内リートインデックス・オープン(ラップ向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年7月10日 | 2025年1月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 54,459,481,292 | 50,584,281,097 |
| 未収入金 | 84,378,100 | 55,487,928 |
| 流動資産計 | 54,543,859,392 | 50,639,769,025 |
| 資産の部合計 | 54,543,859,392 | 50,639,769,025 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 42,510,965 | 12,768,136 |
| 未払受託者報酬 | 8,027,203 | 8,171,726 |
| 未払委託者報酬 | 32,108,767 | 32,686,856 |
| その他未払費用 | 1,731,165 | 1,861,210 |
| 流動負債計 | 84,378,100 | 55,487,928 |
| 負債の部合計 | 84,378,100 | 55,487,928 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 57,561,495,605 | 54,257,566,841 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,102,014,313 | -3,673,285,744 |
| （分配準備積立金） | 3,735,443,176 | 2,891,049,851 |
| 元本等合計 | 54,459,481,292 | 50,584,281,097 |
| 純資産の部合計 | 54,459,481,292 | 50,584,281,097 |
| 負債・純資産合計 | 54,543,859,392 | 50,639,769,025 |
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