国内リートインデックス・オープン(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年4月8日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/07/11-2026/07/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年1月10日 | 2026年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 80,389,905 |
| 親投資信託受益証券 | 52,622,806,119 | 68,987,188,521 |
| 未収入金 | 91,861,796 | 66,409,683 |
| 流動資産計 | 52,714,667,915 | 69,133,988,109 |
| 資産の部合計 | 52,714,667,915 | 69,133,988,109 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 48,971,183 | 68,671,875 |
| 未払受託者報酬 | 8,205,891 | 10,255,551 |
| 未払委託者報酬 | 32,823,512 | 41,022,142 |
| その他未払費用 | 1,861,210 | 1,936,553 |
| 流動負債計 | 91,861,796 | 121,886,121 |
| 負債の部合計 | 91,861,796 | 121,886,121 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 50,834,527,114 | 57,133,416,679 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,788,279,005 | 11,878,685,309 |
| （分配準備積立金） | 4,754,013,988 | 4,320,230,316 |
| 元本等合計 | 52,622,806,119 | 69,012,101,988 |
| 純資産の部合計 | 52,622,806,119 | 69,012,101,988 |
| 負債・純資産合計 | 52,714,667,915 | 69,133,988,109 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
