半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年7月13日-令和4年7月11日)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

 
 
(中間貸借対照表に関する注記)

前計算期間 (2021年7月12日現在)		当中間計算期間 (2022年1月12日現在)
1.期首元本額	2,988,534,593円	1.期首元本額	10,300,326,587円
期中追加設定元本額	8,091,496,016円	期中追加設定元本額	5,561,234,129円
期中解約元本額	779,704,022円	期中解約元本額	2,991,774,215円
2.計算期間末日における受益権の総数		2.中間計算期間末日における受益権の総数
10,300,326,587口		12,869,786,501口

 
 
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

前中間計算期間 自 2020年7月11日 至 2021年1月10日	当中間計算期間 自 2021年7月13日 至 2022年1月12日
投資信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用	投資信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用
委託者が受ける報酬(委託者報酬のうち、販売会社へ支払う報酬を除いた金額)の40%の金額を、当該報酬の中から支払っています。	同左

 
 
(金融商品に関する注記)
 金融商品の時価等に関する事項

項 目	前計算期間 (2021年7月12日現在)	当中間計算期間 (2022年1月12日現在)
1.中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	中間貸借対照表計上額は中間期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。	(1)有価証券 同左
	(2)デリバティブ取引 該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引 同左
	(3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品については、短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	(3)上記以外の金融商品 同左
3.金融商品の時価等に関する事項の補足事項	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

 
 
(有価証券に関する注記)
該当事項はありません。
 
 
(デリバティブ取引等に関する注記)

前計算期間 (2021年7月12日現在)	当中間計算期間 (2022年1月12日現在)
該当事項はありません。	同左

 
 
(1口当たり情報に関する注記)

前計算期間 (2021年7月12日現在)	当中間計算期間 (2022年1月12日現在)
1口当たり純資産額 1.0775円	1口当たり純資産額 1.0106円
(1万口当たり純資産額 10,775円)	(1万口当たり純資産額 10,106円)

 
 
参考情報
当ファンドは、「国内リートインデックス マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券です。同ファンドの状況は次の通りです。
 
「国内リートインデックス マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
 
貸借対照表

			(単位:円)
区 分	注記 番号	(2021年7月12日現在)	(2022年1月12日現在)
		金 額	金 額
資産の部
流動資産
コール・ローン		134,548,842	234,767,812
投資証券		8,033,120,600	12,799,234,150
未収入金		2,893,388,563	-
未収配当金		59,730,384	77,208,495
流動資産合計		11,120,788,389	13,111,210,457
資産合計		11,120,788,389	13,111,210,457
負債の部
流動負債
未払金		13,963,468	92,262,326
未払解約金		8,334,476	13,241,184
未払利息		368	643
流動負債合計		22,298,312	105,504,153
負債合計		22,298,312	105,504,153
純資産の部
元本等
元本		10,268,706,138	12,817,580,712
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		829,783,939	188,125,592
元本等合計		11,098,490,077	13,005,706,304
純資産合計		11,098,490,077	13,005,706,304
負債純資産合計		11,120,788,389	13,111,210,457

 
 
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

投資証券 移動平均法に基づき、投資証券の時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資証券の基準価額、金融商品取引所(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第16項に規定するものをいいます。)における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者から提示される気配相場に基づいて評価しております。

 
 
(貸借対照表に関する注記)

(2021年7月12日現在)
1.本書における開示対象ファンドの期首における 当該親投資信託の元本額	2,984,549,962円
同期中における追加設定元本額	8,068,320,613円
同期中における解約元本額	784,164,437円
同計算期間末日における元本の内訳
(保有ファンド名)	(金 額)
国内リートインデックス・オープン(ラップ向け)	10,268,706,138円
合計	10,268,706,138円
2.本書における開示対象ファンドの計算期間末日における 当該親投資信託の受益権の総数	10,268,706,138口

 

(2022年1月12日現在)
1.本書における開示対象ファンドの期首における 当該親投資信託の元本額	10,268,706,138円
同期中における追加設定元本額	5,540,875,145円
同期中における解約元本額	2,992,000,571円
同中間計算期間末日における元本の内訳
(保有ファンド名)	(金 額)
国内リートインデックス・オープン(ラップ向け)	12,817,580,712円
合計	12,817,580,712円
2.本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における 当該親投資信託の受益権の総数	12,817,580,712口

 
 
(金融商品に関する注記)
 金融商品の時価等に関する事項

項 目	(2021年7月12日現在)	(2022年1月12日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	貸借対照表計上額は本書における開示対象ファンドの計算期間末日の時価で計上しているため、その差額はありません。	貸借対照表計上額は本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。	(1)有価証券 同左
	(2)デリバティブ取引 該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引 同左
	(3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品については、短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	(3)上記以外の金融商品 同左
3.金融商品の時価等に関する事項の補足事項	当ファンドに投資する証券投資信託の「(金融商品に関する注記)」に記載しております。	同左

 
 
(有価証券に関する注記)
該当事項はありません。
 
 
(デリバティブ取引等に関する注記)

(2021年7月12日現在)	(2022年1月12日現在)
該当事項はありません。	同左

 
 
(1口当たり情報に関する注記)

(2021年7月12日現在)	(2022年1月12日現在)
1口当たり純資産額 1.0808円	1口当たり純資産額 1.0147円
(1万口当たり純資産額 10,808円)	(1万口当たり純資産額 10,147円)