先進国株式インデックス・オープン(ラップ向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年7月10日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 1,920,780,005 |
| 派生商品評価勘定 | 11,706,588 |
| 未収入金 | 221,942 |
| 流動資産計 | 1,932,708,535 |
| 資産の部合計 | 1,932,708,535 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 633,680 |
| 未払受託者報酬 | 30,270 |
| 未払委託者報酬 | 90,795 |
| その他未払費用 | 100,877 |
| 流動負債計 | 855,622 |
| 負債の部合計 | 855,622 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,970,840,383 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -38,987,470 |
| （分配準備積立金） | 103,836,887 |
| 元本等合計 | 1,931,852,913 |
| 純資産の部合計 | 1,931,852,913 |
| 負債・純資産合計 | 1,932,708,535 |
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