先進国株式インデックス・オープン(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月7日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年7月11日-令和3年7月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月10日 | 2021年7月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,920,780,005 | 8,659,610,636 |
| 派生商品評価勘定 | 11,706,588 | 99,103,758 |
| 未収入金 | 221,942 | 4,410,380 |
| 流動資産計 | 1,932,708,535 | 8,763,124,774 |
| 資産の部合計 | 1,932,708,535 | 8,763,124,774 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 633,680 | 324,161 |
| 未払受託者報酬 | 30,270 | 1,042,107 |
| 未払委託者報酬 | 90,795 | 3,126,273 |
| その他未払費用 | 100,877 | 242,000 |
| 流動負債計 | 855,622 | 4,734,541 |
| 負債の部合計 | 855,622 | 4,734,541 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,970,840,383 | 6,528,418,789 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -38,987,470 | 2,229,971,444 |
| （分配準備積立金） | 103,836,887 | 1,437,188,982 |
| 元本等合計 | 1,931,852,913 | 8,758,390,233 |
| 純資産の部合計 | 1,931,852,913 | 8,758,390,233 |
| 負債・純資産合計 | 1,932,708,535 | 8,763,124,774 |
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