先進国株式インデックス・オープン(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年10月6日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年7月13日-令和4年7月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年7月12日 | 2022年7月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 8,659,610,636 | 11,961,325,235 |
| 派生商品評価勘定 | 99,103,758 | 22,223,469 |
| 未収入金 | 4,410,380 | 12,518,669 |
| 流動資産計 | 8,763,124,774 | 11,996,067,373 |
| 資産の部合計 | 8,763,124,774 | 11,996,067,373 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 324,161 | 106,855,830 |
| 未払解約金 | － | 3,513,992 |
| 未払受託者報酬 | 1,042,107 | 1,909,043 |
| 未払委託者報酬 | 3,126,273 | 5,727,081 |
| その他未払費用 | 242,000 | 1,368,553 |
| 流動負債計 | 4,734,541 | 119,374,499 |
| 負債の部合計 | 4,734,541 | 119,374,499 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,528,418,789 | 9,914,708,179 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,229,971,444 | 1,961,984,695 |
| （分配準備積立金） | 1,437,188,982 | 1,246,118,028 |
| 元本等合計 | 8,758,390,233 | 11,876,692,874 |
| 純資産の部合計 | 8,758,390,233 | 11,876,692,874 |
| 負債・純資産合計 | 8,763,124,774 | 11,996,067,373 |
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