先進国株式インデックス・オープン(ラップ向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年7月11日 | 2023年7月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 11,961,325,235 | 15,339,862,592 |
| 派生商品評価勘定 | 22,223,469 | 182,686,300 |
| 未収入金 | 12,518,669 | 23,045,015 |
| 流動資産計 | 11,996,067,373 | 15,545,593,907 |
| 資産の部合計 | 11,996,067,373 | 15,545,593,907 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 106,855,830 | － |
| 未払解約金 | 3,513,992 | 11,385,068 |
| 未払受託者報酬 | 1,909,043 | 2,561,786 |
| 未払委託者報酬 | 5,727,081 | 7,685,318 |
| その他未払費用 | 1,368,553 | 1,412,843 |
| 流動負債計 | 119,374,499 | 23,045,015 |
| 負債の部合計 | 119,374,499 | 23,045,015 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,914,708,179 | 11,996,233,937 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,961,984,695 | 3,526,314,955 |
| （分配準備積立金） | 1,246,118,028 | 1,323,879,439 |
| 元本等合計 | 11,876,692,874 | 15,522,548,892 |
| 純資産の部合計 | 11,876,692,874 | 15,522,548,892 |
| 負債・純資産合計 | 11,996,067,373 | 15,545,593,907 |
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