先進国株式インデックス・オープン(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年10月8日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/07/11-2024/07/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月10日 | 2024年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 15,339,862,592 | 8,765,973,939 |
| 派生商品評価勘定 | 182,686,300 | － |
| 未収入金 | 23,045,015 | 51,226,207 |
| 流動資産計 | 15,545,593,907 | 8,817,200,146 |
| 資産の部合計 | 15,545,593,907 | 8,817,200,146 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 56,630,928 |
| 未払金 | － | 1,718,264 |
| 未払解約金 | 11,385,068 | 44,472,474 |
| 未払受託者報酬 | 2,561,786 | 1,521,351 |
| 未払委託者報酬 | 7,685,318 | 3,793,097 |
| その他未払費用 | 1,412,843 | 1,439,285 |
| 流動負債計 | 23,045,015 | 109,575,399 |
| 負債の部合計 | 23,045,015 | 109,575,399 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,996,233,937 | 5,702,110,146 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,526,314,955 | 3,005,514,601 |
| （分配準備積立金） | 1,323,879,439 | 1,550,081,563 |
| 元本等合計 | 15,522,548,892 | 8,707,624,747 |
| 純資産の部合計 | 15,522,548,892 | 8,707,624,747 |
| 負債・純資産合計 | 15,545,593,907 | 8,817,200,146 |
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