先進国株式インデックス・オープン(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月7日 9:20
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年7月11日-令和3年7月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月10日 | 2021年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 41,911,984 |
| 親投資信託受益証券 | 1,920,780,005 | 4,310,140,701 |
| 派生商品評価勘定 | 11,706,588 | 1,621 |
| 未収入金 | 221,942 | 343,062 |
| 流動資産計 | 1,932,708,535 | 4,352,397,368 |
| 資産の部合計 | 1,932,708,535 | 4,352,397,368 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 633,680 | 30,867,560 |
| 未払解約金 | － | 343,062 |
| 未払受託者報酬 | 30,270 | 453,781 |
| 未払委託者報酬 | 90,795 | 1,361,283 |
| その他未払費用 | 100,877 | 242,000 |
| 流動負債計 | 855,622 | 33,267,686 |
| 負債の部合計 | 855,622 | 33,267,686 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,970,840,383 | 3,675,234,242 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -38,987,470 | 643,895,440 |
| （分配準備積立金） | 103,836,887 | 98,974,051 |
| 元本等合計 | 1,931,852,913 | 4,319,129,682 |
| 純資産の部合計 | 1,931,852,913 | 4,319,129,682 |
| 負債・純資産合計 | 1,932,708,535 | 4,352,397,368 |
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