先進国株式インデックス・オープン(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年4月7日 9:18
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年7月13日-令和4年7月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年7月12日 | 2022年1月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 8,659,610,636 | 11,996,805,338 |
| 派生商品評価勘定 | 99,103,758 | 8,975,652 |
| 未収入金 | 4,410,380 | 7,671,226 |
| 流動資産計 | 8,763,124,774 | 12,013,452,216 |
| 資産の部合計 | 8,763,124,774 | 12,013,452,216 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 324,161 | 19,732,512 |
| 未払受託者報酬 | 1,042,107 | 1,575,682 |
| 未払委託者報酬 | 3,126,273 | 4,726,991 |
| その他未払費用 | 242,000 | 1,368,553 |
| 流動負債計 | 4,734,541 | 27,403,738 |
| 負債の部合計 | 4,734,541 | 27,403,738 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,528,418,789 | 8,375,837,098 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,229,971,444 | 3,610,211,380 |
| （分配準備積立金） | 1,437,188,982 | 1,175,339,936 |
| 元本等合計 | 8,758,390,233 | 11,986,048,478 |
| 純資産の部合計 | 8,758,390,233 | 11,986,048,478 |
| 負債・純資産合計 | 8,763,124,774 | 12,013,452,216 |
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