先進国株式インデックス・オープン(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月6日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/07/12-2023/01/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月11日 | 2023年1月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 11,961,325,235 | 15,578,042,177 |
| 派生商品評価勘定 | 22,223,469 | 4,187,806 |
| 未収入金 | 12,518,669 | 11,360,729 |
| 流動資産計 | 11,996,067,373 | 15,593,590,712 |
| 資産の部合計 | 11,996,067,373 | 15,593,590,712 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 106,855,830 | 97,152,406 |
| 未払解約金 | 3,513,992 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,909,043 | 2,486,989 |
| 未払委託者報酬 | 5,727,081 | 7,460,897 |
| その他未払費用 | 1,368,553 | 1,412,843 |
| 流動負債計 | 119,374,499 | 108,513,135 |
| 負債の部合計 | 119,374,499 | 108,513,135 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,914,708,179 | 12,850,147,167 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,961,984,695 | 2,634,930,410 |
| （分配準備積立金） | 1,246,118,028 | 1,177,802,805 |
| 元本等合計 | 11,876,692,874 | 15,485,077,577 |
| 純資産の部合計 | 11,876,692,874 | 15,485,077,577 |
| 負債・純資産合計 | 11,996,067,373 | 15,593,590,712 |
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