先進国株式インデックス・オープン(ラップ向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年7月10日 | 2024年1月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 15,339,862,592 | 9,347,752,735 |
| 派生商品評価勘定 | 182,686,300 | 117,911 |
| 未収入金 | 23,045,015 | 18,180,603 |
| 流動資産計 | 15,545,593,907 | 9,366,051,249 |
| 資産の部合計 | 15,545,593,907 | 9,366,051,249 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 85,989,746 |
| 未払解約金 | 11,385,068 | 10,582,948 |
| 未払受託者報酬 | 2,561,786 | 1,539,610 |
| 未払委託者報酬 | 7,685,318 | 4,618,760 |
| その他未払費用 | 1,412,843 | 1,439,285 |
| 流動負債計 | 23,045,015 | 104,170,349 |
| 負債の部合計 | 23,045,015 | 104,170,349 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,996,233,937 | 6,817,224,946 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,526,314,955 | 2,444,655,954 |
| （分配準備積立金） | 1,323,879,439 | 646,844,595 |
| 元本等合計 | 15,522,548,892 | 9,261,880,900 |
| 純資産の部合計 | 15,522,548,892 | 9,261,880,900 |
| 負債・純資産合計 | 15,545,593,907 | 9,366,051,249 |
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