先進国株式インデックス・オープン(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年4月8日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/07/11-2025/07/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月10日 | 2025年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 8,765,973,939 | 10,985,641,756 |
| 派生商品評価勘定 | － | 3,454,810 |
| 未収入金 | 51,226,207 | 14,802,742 |
| 流動資産計 | 8,817,200,146 | 11,003,899,308 |
| 資産の部合計 | 8,817,200,146 | 11,003,899,308 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 56,630,928 | 33,366,602 |
| 未払金 | 1,718,264 | － |
| 未払解約金 | 44,472,474 | 8,050,755 |
| 未払受託者報酬 | 1,521,351 | 1,790,007 |
| 未払委託者報酬 | 3,793,097 | 3,579,954 |
| その他未払費用 | 1,439,285 | 1,382,026 |
| 流動負債計 | 109,575,399 | 48,169,344 |
| 負債の部合計 | 109,575,399 | 48,169,344 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,702,110,146 | 6,902,441,109 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,005,514,601 | 4,053,288,855 |
| （分配準備積立金） | 1,550,081,563 | 1,342,739,337 |
| 元本等合計 | 8,707,624,747 | 10,955,729,964 |
| 純資産の部合計 | 8,707,624,747 | 10,955,729,964 |
| 負債・純資産合計 | 8,817,200,146 | 11,003,899,308 |
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