先進国株式インデックス・オープン(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年4月8日 9:24
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/07/11-2026/07/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年7月10日 | 2026年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 11,137,348 |
| 親投資信託受益証券 | 11,029,110,373 | 11,169,499,777 |
| 派生商品評価勘定 | － | 9,623,437 |
| 未収入金 | 133,065,354 | 25,492,950 |
| 流動資産計 | 11,162,175,727 | 11,215,753,512 |
| 資産の部合計 | 11,162,175,727 | 11,215,753,512 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 163,423,488 | 8,129,124 |
| 未払金 | 1,678,383 | － |
| 未払解約金 | 126,482,802 | 25,492,950 |
| 未払受託者報酬 | 1,733,531 | 1,828,729 |
| 未払委託者報酬 | 3,466,995 | 3,657,381 |
| その他未払費用 | 1,382,026 | 1,503,643 |
| 流動負債計 | 298,167,225 | 40,611,827 |
| 負債の部合計 | 298,167,225 | 40,611,827 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,530,799,789 | 6,157,476,943 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,333,208,713 | 5,017,664,742 |
| （分配準備積立金） | 2,088,891,010 | 1,755,972,695 |
| 元本等合計 | 10,864,008,502 | 11,175,141,685 |
| 純資産の部合計 | 10,864,008,502 | 11,175,141,685 |
| 負債・純資産合計 | 11,162,175,727 | 11,215,753,512 |
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