有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年7月13日-令和4年7月11日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
 
②株式以外の有価証券(親投資信託受益証券)

		(2022年7月11日現在)
種類	銘柄	券面総額	評価額(円)	備考
親投資信託 受益証券	MSCIコクサイ・インデックス・マザーファンド	2,758,035,748	11,961,325,235
	合計	2,758,035,748	11,961,325,235

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
 
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。
 
 
参考情報
当ファンドは、「MSCIコクサイ・インデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券です。同ファンドの状況は次の通りです。
 
「MSCIコクサイ・インデックス・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
 
 
貸借対照表

			(単位:円)
区 分	注記 番号	(2021年7月12日現在)	(2022年7月11日現在)
		金 額	金 額
資産の部
流動資産
預金		2,523,021,388	4,348,248,727
コール・ローン		1,066,234,546	306,730,292
株式		61,153,524,991	115,380,830,901
新株予約権証券		1,564,051	4,222,882
投資証券		1,421,605,004	2,883,913,202
派生商品評価勘定		43,814,095	134,703,173
未収入金		174,954	4,017,415
未収配当金		46,155,304	113,276,116
前払金		1,446,731,884	350,199,926
差入委託証拠金		173,468,746	798,091,040
流動資産合計		67,876,294,963	124,324,233,674
資産合計		67,876,294,963	124,324,233,674
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		1,888,084	5,844,476
未払金		-	366,523
未払解約金		63,280,494	101,955,832
未払利息		2,921	840
流動負債合計		65,171,499	108,167,671
負債合計		65,171,499	108,167,671
純資産の部
元本等
元本		16,857,741,514	28,641,396,689
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		50,953,381,950	95,574,669,314
元本等合計		67,811,123,464	124,216,066,003
純資産合計		67,811,123,464	124,216,066,003
負債純資産合計		67,876,294,963	124,324,233,674

 
 
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第8項第3号ロに規定するものをいいます。)又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は気配相場に基づいて評価しております。   (2)新株予約権証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第8項第3号ロに規定するものをいいます。)における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は気配相場に基づいて評価しております。   (3)投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資証券の基準価額、外国金融商品市場(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第8項第3号ロに規定するものをいいます。)における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	(1)株価指数先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる海外取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。   (2)為替予約取引 為替予約の評価は、原則として、本書における開示対象ファンドの計算期間末日におけるわが国の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

 
 
(重要な会計上の見積りに関する注記)

自 2020年7月11日 至 2021年7月12日	自 2021年7月13日 至 2022年7月11日
本書における開示対象ファンドの当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。	同左

 
 
(貸借対照表に関する注記)

(2021年7月12日現在)
1.本書における開示対象ファンドの期首における 当該親投資信託の元本額	10,547,699,543円
同期中における追加設定元本額	9,343,881,033円
同期中における解約元本額	3,033,839,062円
同計算期間末日における元本の内訳
(保有ファンド名)	(金 額)
先進国株式インデックス・オープン<為替ヘッジあり>(ラップ向け)	2,152,739,680円
先進国株式インデックス・オープン<為替ヘッジなし>(ラップ向け)	8,200,442,356円
インベスコ MSCIコクサイ・インデックス・ファンド	2,773,486,529円
MSCIインデックス・セレクト・ファンド コクサイ・ポートフォリオ	1,028,170,263円
インベスコ MSCIコクサイ・インデックス・ファンド I (適格機関投資家専用)	237,371,097円
インベスコ MSCIコクサイ・インデックス・ファンド I-2 (適格機関投資家専用)	384,917,746円
インベスコ MSCIコクサイ・インデックス・ファンド I-3 (適格機関投資家専用)	12,830,404円
インベスコ MSCIコクサイ・インデックス・ファンド I-5 (為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	96,840,604円
インベスコ MSCIコクサイ・インデックス・ファンド I-6 (適格機関投資家専用)	1,970,942,835円
合計	16,857,741,514円
2.本書における開示対象ファンドの計算期間末日における 当該親投資信託の受益権の総数	16,857,741,514口

 

(2022年7月11日現在)
1.本書における開示対象ファンドの期首における 当該親投資信託の元本額	16,857,741,514円
同期中における追加設定元本額	16,327,636,152円
同期中における解約元本額	4,543,980,977円
同計算期間末日における元本の内訳
(保有ファンド名)	(金 額)
先進国株式インデックス・オープン<為替ヘッジあり>(ラップ向け)	2,758,035,748円
先進国株式インデックス・オープン<為替ヘッジなし>(ラップ向け)	19,594,388,339円
インベスコ MSCIコクサイ・インデックス・ファンド	2,845,368,177円
MSCIインデックス・セレクト・ファンド コクサイ・ポートフォリオ	1,236,746,655円
インベスコ MSCIコクサイ・インデックス・ファンド I (適格機関投資家専用)	199,345,304円
インベスコ MSCIコクサイ・インデックス・ファンド I-2 (適格機関投資家専用)	266,379,631円
インベスコ MSCIコクサイ・インデックス・ファンド I-3 (適格機関投資家専用)	10,931,555円
インベスコ MSCIコクサイ・インデックス・ファンド I-5 (為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	24,856,270円
インベスコ MSCIコクサイ・インデックス・ファンド I-6 (適格機関投資家専用)	1,705,345,010円
合計	28,641,396,689円
2.本書における開示対象ファンドの計算期間末日における 当該親投資信託の受益権の総数	28,641,396,689口

 
 
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

1.金融商品に対する取組方針	証券投資信託として、有価証券等の金融商品に対する投資を、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い行っております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドは、外国の株式を主要投資対象としております。 外国の株式は、株式の価格変動リスク、信用リスク、カントリー・リスク、為替変動リスク等にさらされています。 また、当ファンドは、為替予約取引及び株価指数先物取引を利用しております。 当該デリバティブ取引のうち、為替予約取引は、外国通貨の取得又は売却取引について円貨額を確定することに限定しているため、当ファンドに対して重大な影響をおよぼすものではありません。また、当ファンドが利用している為替予約取引の相手方は社内ルールに従った金融機関に限定しているため、相手方の契約不履行に係る信用リスクはほとんどないと認識しております。 当該デリバティブ取引のうち、株価指数先物取引に係る主要なリスクは、対象指数又は対象証券の動き等を反映して変動する価格変動リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドに投資する証券投資信託の「(金融商品に関する注記)」に記載しております。

 
 
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項 目	(2021年7月12日現在)	(2022年7月11日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	貸借対照表計上額は本書における開示対象ファンドの計算期間末日の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。	(1)有価証券 同左
	(2)デリバティブ取引 為替予約取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。	(2)デリバティブ取引 為替予約取引 同左
	株価指数先物取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。	株価指数先物取引 同左
	(3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品については、短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	(3)上記以外の金融商品 同左
3.金融商品の時価等に関する事項の補足事項	当ファンドに投資する証券投資信託の「(金融商品に関する注記)」に記載しております。	同左

 
 
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種 類	(2021年7月12日現在)	(2022年7月11日現在)
	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株 式	8,896,470,214	△21,696,566,418
新株予約権証券	1,085,825	1,856,017
投資証券	230,997,248	△431,959,809
合 計	9,128,553,287	△22,126,670,210

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までの期間に対応する金額であります。
 
 
 
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連
(2021年7月12日現在)

種 類	契約額等(円)	うち 1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建
アメリカドル	654,786,284	-	654,827,298	△41,014
カナダドル	31,572,901	-	31,572,401	500
ユーロ	92,348,824	-	92,360,967	△12,143
イギリスポンド	40,571,606	-	40,573,116	△1,510
スイスフラン	27,959,340	-	27,959,665	△325
スウェーデンクローネ	10,533,884	-	10,537,000	△3,116
ノルウェークローネ	1,738,132	-	1,738,530	△398
デンマーククローネ	7,440,781	-	7,440,993	△212
オーストラリアドル	19,932,814	-	19,933,298	△484
ニュージーランドドル	692,918	-	692,892	26
香港ドル	8,523,983	-	8,522,180	1,803
シンガポールドル	2,853,011	-	2,853,413	△402
イスラエルシュケル	908,558	-	907,810	748
合 計	899,863,036	-	899,919,563	△56,527

 
(2022年7月11日現在)

種 類	契約額等(円)	うち 1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
買 建
シンガポールドル	1,867,236	-	1,881,429	14,193
合 計	1,867,236	-	1,881,429	14,193

(注)時価の算定方法
為替予約の時価
(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①同計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該対顧客先物相場の仲値により評価しております。
②同計算期間末日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は以下の方法によっております。
イ)同計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。
ロ)同計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。
(2)同計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値により評価しております。
(3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
 
株式関連
(2021年7月12日現在)

種 類	契約額等(円)	うち 1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引
株価指数先物取引
買 建
S&P500 EMINI	2,264,157,376	-	2,305,584,879	41,427,500
S&P 60	128,004,517	-	128,393,653	389,136
STX50 INDEX	355,856,562	-	355,155,366	△701,196
FTSE 100 INDEX	150,227,702	-	150,990,955	763,254
FSMI INDEX	100,768,050	-	101,042,814	274,762
SPI 200	74,159,769	-	73,988,851	△170,918
合 計	3,073,173,976	-	3,115,156,518	41,982,538

 
(2022年7月11日現在)

種 類	契約額等(円)	うち 1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引
株価指数先物取引
買 建
S&P500 EMINI	4,165,445,724	-	4,285,848,877	120,403,153
S&P 60	196,438,559	-	194,400,247	△2,038,312
STX50 INDEX	601,603,942	-	605,811,537	4,207,595
FTSE 100 INDEX	245,266,057	-	246,166,875	900,818
FSMI INDEX	180,051,582	-	184,066,923	4,015,341
SPI 200	121,436,677	-	122,792,586	1,355,909
合 計	5,510,242,541	-	5,639,087,045	128,844,504

(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
 
 
(関連当事者との取引に関する注記)

自 2020年7月11日 至 2021年7月12日	自 2021年7月13日 至 2022年7月11日
該当事項はありません。	同左

 
 
(1口当たり情報に関する注記)

(2021年7月12日現在)	(2022年7月11日現在)
1口当たり純資産額 4.0226円	1口当たり純資産額 4.3369円
(1万口当たり純資産額 40,226円)	(1万口当たり純資産額 43,369円)

 
 
附属明細表
第1 有価証券明細表
①株式
(2022年7月11日現在)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカ	APA	6,200	34.85	216,070.00
ドル	BAKER HUGHES	17,145	28.47	488,118.15
	CHENIERE ENERGY	4,100	127.86	524,226.00
	CHEVRON	36,020	142.77	5,142,575.40
	CONOCOPHILLIPS	24,090	86.46	2,082,821.40
	COTERRA ENERGY	14,700	26.31	386,757.00
	DEVON ENERGY	11,600	54.48	631,968.00
	DIAMONDBACK ENERGY	3,000	116.33	348,990.00
	EOG RESOURCES	10,796	105.52	1,139,193.92
	EQT	6,100	34.20	208,620.00
	EXXON MOBIL	78,426	86.08	6,750,910.08
	HALLIBURTON	16,172	29.84	482,572.48
	HESS	5,017	100.18	502,603.06
	KINDER MORGAN	37,751	16.97	640,634.47
	MARATHON OIL	12,900	21.72	280,188.00
	MARATHON PETROLEUM	10,392	83.27	865,341.84
	OCCIDENTAL PETROLEUM	17,316	60.67	1,050,561.72
	ONEOK	8,000	56.82	454,560.00
	PHILLIPS 66	8,900	82.01	729,889.00
	PIONEER NATURAL RESOURCES	4,304	217.50	936,120.00
	SCHLUMBERGER	26,170	34.32	898,154.40
	TARGA RESOURCES	3,900	59.72	232,908.00
	VALERO ENERGY	7,556	107.03	808,718.68
	WILLIAMS COS	22,540	31.32	705,952.80
	AIR PRODUCTS&CHEMICALS	4,130	232.21	959,027.30
	ALBEMARLE	2,200	205.93	453,046.00
	ALCOA	3,300	44.83	147,939.00
	AMCOR	27,000	12.44	335,880.00
	AVERY DENNISON	1,497	164.95	246,930.15
	BALL	5,964	68.62	409,249.68
	CELANESE	2,000	112.99	225,980.00
	CF INDUSTRIES HOLDINGS	3,700	86.00	318,200.00
	CLEVELAND-CLIFFS	9,400	15.47	145,418.00
	CORTEVA	13,536	52.73	713,753.28
	CROWN HOLDINGS	2,100	88.84	186,564.00
	DOW	13,636	51.38	700,617.68
	DUPONT DE NEMOURS	9,236	55.44	512,043.84
	EASTMAN CHEMICAL	2,300	90.19	207,437.00
	ECOLAB	4,809	155.61	748,328.49
	FMC	2,200	104.93	230,846.00
	FREEPORT-MCMORAN	26,894	28.00	753,032.00
	INTERNATIONAL PAPER	6,435	42.71	274,838.85
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	4,746	116.58	553,288.68
	LINDE	9,435	273.68	2,582,170.80
	LYONDELLBASELL INDUSTRIES-A	4,600	87.48	402,408.00
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	1,187	307.44	364,931.28
	MOSAIC	6,616	45.22	299,175.52
	NEWMONT	14,794	59.36	878,171.84
	NUCOR	4,852	109.01	528,916.52
	PACKAGING CORP OF AMERICA	1,700	139.81	237,677.00
	PPG INDUSTRIES	4,392	117.87	517,685.04
	RPM INTERNATIONAL	2,400	79.98	191,952.00
	SEALED AIR	2,445	56.29	137,629.05
	SHERWIN-WILLIAMS	4,555	238.29	1,085,410.95
	STEEL DYNAMICS	3,500	66.16	231,560.00
	VULCAN MATERIALS	2,312	146.41	338,499.92
	WESTLAKE CHEMICAL	700	97.02	67,914.00
	WESTROCK	4,494	40.35	181,332.90
	3M	10,577	128.72	1,361,471.44
	AERCAP HOLDINGS	2,300	39.28	90,344.00
	ALLEGION	1,600	98.54	157,664.00
	AMETEK	4,225	112.35	474,678.75
	BOEING	10,169	139.07	1,414,202.83
	CARRIER GLOBAL	15,419	36.07	556,163.33
	CATERPILLAR	9,843	179.10	1,762,881.30
	CUMMINS	2,560	200.53	513,356.80
	DEERE & CO	5,344	304.64	1,627,996.16
	DOVER	2,624	121.78	319,550.72
	EATON	7,340	127.82	938,198.80
	EMERSON ELECTRIC	11,001	80.67	887,450.67
	FASTENAL	10,284	50.64	520,781.76
	FORTIVE	6,108	56.01	342,109.08
	FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY	2,200	61.84	136,048.00
	GENERAC HOLDINGS	1,200	230.56	276,672.00
	GENERAL DYNAMICS	4,404	221.11	973,768.44
	GENERAL ELECTRIC	20,413	63.25	1,291,122.25
	HEICO	700	133.34	93,338.00
	HEICO-CLASS A	1,400	107.63	150,682.00
	HONEYWELL INTERNATIONAL	12,647	173.34	2,192,230.98
	HOWMET AEROSPACE	6,632	32.74	217,131.68
	HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES	700	215.68	150,976.00
	IDEX	1,400	185.69	259,966.00
	ILLINOIS TOOL WORKS	5,772	182.27	1,052,062.44
	INGERSOLL-RAND	7,272	42.45	308,696.40
	JARDINE MATHESON HOLDINGS	4,000	51.88	207,520.00
	JOHNSON CONTROLS INTERNATION	12,635	47.27	597,256.45
	KORNIT DIGITAL	800	26.14	20,912.00
	L3HARRIS TECHNOLOGIES	3,540	238.17	843,121.80
	LENNOX INTERNATIONAL	600	214.49	128,694.00
	LOCKHEED MARTIN	4,532	420.35	1,905,026.20
	MASCO	4,302	52.56	226,113.12
	NORDSON	1,000	207.43	207,430.00
	NORTHROP GRUMMAN	2,764	480.43	1,327,908.52
	OTIS WORLDWIDE	7,659	69.89	535,287.51
	OWENS CORNING	1,700	79.50	135,150.00
	PACCAR	6,276	81.07	508,795.32
	PARKER HANNIFIN	2,340	248.04	580,413.60
	PENTAIR	2,972	46.50	138,198.00
	PLUG POWER	8,900	19.77	175,953.00
	QUANTA SERVICES	2,600	131.95	343,070.00
	RAYTHEON	27,627	95.12	2,627,880.24
	ROCKWELL AUTOMATION	2,069	200.13	414,068.97
	SENSATA TECHNOLOGIES	2,500	41.57	103,925.00
	SMITH (A.O.)	2,300	56.97	131,031.00
	SNAP-ON	1,000	198.02	198,020.00
	STANLEY BLACK & DECKER	2,993	110.28	330,068.04
	TEXTRON	3,814	61.06	232,882.84
	TRANE TECHNOLOGIES	4,202	131.08	550,798.16
	TRANSDIGM GROUP	1,000	536.66	536,660.00
	UNITED RENTALS	1,300	248.86	323,518.00
	WABTEC	3,200	83.02	265,664.00
	WW GRAINGER	808	475.13	383,905.04
	XYLEM	3,086	78.76	243,053.36
	BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING	2,500	92.54	231,350.00
	CINTAS	1,759	381.07	670,302.13
	CLARIVATE	4,900	14.19	69,531.00
	COPART	3,900	114.49	446,511.00
	COSTAR GROUP	7,300	61.80	451,140.00
	EQUIFAX	2,210	190.45	420,894.50
	JACOBS ENGINEERING GROUP	2,297	126.09	289,628.73
	LEIDOS HOLDINGS	2,400	101.63	243,912.00
	REPUBLIC SERVICES	4,047	129.86	525,543.42
	ROBERT HALF INTERNATIONAL	2,036	78.52	159,866.72
	ROLLINS	3,925	36.71	144,086.75
	TRANSUNION	3,500	82.77	289,695.00
	VERISK ANALYTICS-A	2,900	178.07	516,403.00
	WASTE CONNECTIONS	4,650	125.51	583,621.50
	WASTE MANAGEMENT	7,630	152.76	1,165,558.80
	AMERCO	200	473.58	94,716.00
	C.H. ROBINSON WORLDWIDE	2,300	100.26	230,598.00
	CSX	40,683	28.99	1,179,400.17
	DELTA AIR LINES	2,900	29.72	86,188.00
	EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON	2,929	97.24	284,815.96
	FEDEX	4,614	230.49	1,063,480.86
	GRAB HOLDINGS	18,300	2.50	45,750.00
	HUNT (JB) TRANSPRT SERVICES	1,500	165.70	248,550.00
	KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	2,700	48.21	130,167.00
	LYFT-A	5,500	13.40	73,700.00
	NORFOLK SOUTHERN	4,446	226.20	1,005,685.20
	OLD DOMINION FREIGHT LINE	1,850	273.02	505,087.00
	SOUTHWEST AIRLINES	2,392	36.70	87,786.40
	UBER TECHNOLOGIES	26,400	22.34	589,776.00
	UNION PACIFIC	11,728	209.70	2,459,361.60
	UNITED PARCEL SERVICE-B	13,574	185.40	2,516,619.60
	ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	1,500	44.55	66,825.00
	APTIV	4,800	92.46	443,808.00
	BORGWARNER	4,300	34.45	148,135.00
	FORD MOTOR	72,858	11.62	846,609.96
	GENERAL MOTORS	25,600	32.31	827,136.00
	LEAR	1,000	128.20	128,200.00
	LUCID GROUP	7,400	19.99	147,926.00
	RIVIAN AUTOMOTIVE-A	3,000	31.99	95,970.00
	TESLA	16,300	752.29	12,262,327.00
	DR HORTON	6,252	73.36	458,646.72
	GARMIN	2,781	102.98	286,387.38
	HASBRO	2,236	83.79	187,354.44
	LENNAR-A	4,700	78.39	368,433.00
	LULULEMON ATHLETICA	2,200	293.39	645,458.00
	MOHAWK INDUSTRIES	982	123.92	121,689.44
	NEWELL BRANDS	6,549	19.32	126,526.68
	NIKE-B	23,636	107.93	2,551,033.48
	NVR	60	4,370.80	262,248.00
	PELOTON	4,100	10.21	41,861.00
	PULTEGROUP	4,100	44.20	181,220.00
	VF	5,916	45.83	271,130.28
	WHIRLPOOL	965	160.81	155,181.65
	AIRBNB-CLASS A	6,200	97.35	603,570.00
	ARAMARK	3,700	30.54	112,998.00
	BOOKING HOLDINGS	800	1,769.48	1,415,584.00
	CAESARS ENTERTAINMENT	3,800	39.59	150,442.00
	CARNIVAL	15,140	9.01	136,411.40
	CHIPOTLE MEXICAN GRILL	500	1,339.28	669,640.00
	DARDEN RESTAURANTS	2,339	116.78	273,148.42
	DOMINO'S PIZZA	700	401.35	280,945.00
	EXPEDIA GROUP	2,691	94.87	255,295.17
	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS	5,000	111.59	557,950.00
	LAS VEGAS SANDS	6,157	34.38	211,677.66
	MARRIOTT INTERNATIONAL-A	5,006	137.80	689,826.80
	MCDONALD'S	13,859	253.24	3,509,653.16
	MGM RESORTS INTERNATIONAL	6,100	29.34	178,974.00
	ROYAL CARIBBEAN CRUISES	3,879	34.44	133,592.76
	STARBUCKS	21,298	79.28	1,688,505.44
	VAIL RESORTS	700	216.12	151,284.00
	WYNN RESORTS	1,944	56.46	109,758.24
	YUM! BRANDS	5,199	117.28	609,738.72
	ACTIVISION BLIZZARD	14,468	78.13	1,130,384.84
	ALPHABET INC-CL A	5,522	2,387.07	13,181,400.54
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	AMC ENTERTAINMENT HLDS	8,200	14.66	120,212.00
	CABLE ONE	100	1,337.77	133,777.00
	CHARTER COMMUNICATIONS	2,209	463.55	1,023,981.95
	COMCAST-A	83,768	39.96	3,347,369.28
	DISH NETWORK-A	3,951	18.34	72,461.34
	ELECTRONIC ARTS	5,217	125.63	655,411.71
	FOX CORP - CLASS A	5,684	33.24	188,936.16
	FOX CORP- CLASS B	2,693	30.63	82,486.59
	IAC/INTERACTIVE	1,300	78.80	102,440.00
	INTERPUBLIC GROUP OF COS	6,765	28.18	190,637.70
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	OMNICOM GROUP	3,735	64.46	240,758.10
	PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B	10,496	25.56	268,277.76
	PINTEREST	9,700	20.24	196,328.00
	ROBLOX CORP-A	6,300	41.25	259,875.00
	ROKU INC	2,000	94.41	188,820.00
	SEA ADR	6,600	77.52	511,632.00
	SIRIUS XM HOLDINGS	14,300	6.31	90,233.00
	SNAP - A	19,700	14.96	294,712.00
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	TWITTER	14,900	36.81	548,469.00
	WALT DISNEY	33,665	95.86	3,227,126.90
	WARNER BROS DISCOVERY	41,306	13.99	577,870.94
	ZOOMINFO TECHNOLOGIES	4,700	36.65	172,255.00
	ADVANCE AUTO PARTS	1,035	182.90	189,301.50
	AMAZON.COM	169,680	115.54	19,604,827.20
	AUTOZONE	382	2,182.37	833,665.34
	BATH & BODY WORKS	4,800	27.62	132,576.00
	BEST BUY	3,966	71.17	282,260.22
	BURLINGTON STORES	1,100	152.20	167,420.00
	CARMAX	2,818	92.66	261,115.88
	CARVANA	1,200	25.09	30,108.00
	CHEWY-A	1,200	44.13	52,956.00
	DOLLAR GENERAL	4,300	252.88	1,087,384.00
	DOLLAR TREE	4,194	167.36	701,907.84
	DOORDASH - A	3,400	74.96	254,864.00
	EBAY	10,512	43.14	453,487.68
	ETSY	2,100	88.75	186,375.00
	GENUINE PARTS	2,555	137.14	350,392.70
	HOME DEPOT	19,397	286.47	5,556,658.59
	LKQ	4,900	51.22	250,978.00
	LOWE'S COMPANIES	12,313	181.63	2,236,410.19
	MERCADOLIBRE	800	708.63	566,904.00
	O'REILLY AUTOMOTIVE	1,200	657.88	789,456.00
	POOL	700	378.21	264,747.00
	ROSS STORES	6,548	75.46	494,112.08
	TARGET	8,801	147.99	1,302,459.99
	TJX COMPANIES	22,100	58.94	1,302,574.00
	TRACTOR SUPPLY COMPANY	2,000	203.96	407,920.00
	ULTA BEAUTY	1,000	381.44	381,440.00
	WAYFAIR	1,100	55.31	60,841.00
	COSTCO WHOLESALE	8,136	501.54	4,080,529.44
	KROGER	12,456	48.02	598,137.12
	SYSCO	9,345	86.15	805,071.75
	WALGREENS BOOTS ALLIANCE	13,196	37.55	495,509.80
	WALMART	28,248	125.40	3,542,299.20
	ALTRIA GROUP	33,660	41.52	1,397,563.20
	ARCHER-DANIELS-MIDLAND	10,381	73.34	761,342.54
	BROWN-FORMAN-B	5,712	70.16	400,753.92
	BUNGE	2,583	87.70	226,529.10
	CAMPBELL SOUP	3,835	48.58	186,304.30
	COCA-COLA	76,302	63.14	4,817,708.28
	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS	3,700	51.80	191,660.00
	CONAGRA BRANDS	8,412	35.31	297,027.72
	CONSTELLATION BRANDS-A	3,028	242.17	733,290.76
	GENERAL MILLS	11,170	75.54	843,781.80
	HERSHEY	2,718	219.79	597,389.22
	HORMEL FOODS	5,100	47.55	242,505.00
	JM SMUCKER	2,000	131.95	263,900.00
	KELLOGG	4,500	72.52	326,340.00
	KEURIG DR PEPPER	14,000	36.20	506,800.00
	KRAFT HEINZ	13,195	38.37	506,292.15
	MCCORMICK & CO-NON VTG	4,640	82.07	380,804.80
	MOLSON COORS BEVERAGE-B	3,300	55.50	183,150.00
	MONDELEZ INTERNATIONAL	25,688	62.44	1,603,958.72
	MONSTER BEVERAGE	7,100	97.48	692,108.00
	PEPSICO	25,602	171.88	4,400,471.76
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	28,660	93.89	2,690,887.40
	TYSON FOODS-A	5,248	84.11	441,409.28
	CHURCH & DWIGHT	4,500	94.71	426,195.00
	CLOROX COMPANY	2,278	141.36	322,018.08
	COLGATE-PALMOLIVE	14,800	78.35	1,159,580.00
	ESTEE LAUDER COMPANIES-A	4,266	251.48	1,072,813.68
	KIMBERLY-CLARK	6,085	134.20	816,607.00
	PROCTER & GAMBLE	44,446	145.02	6,445,558.92
	ABBOTT LABORATORIES	32,670	109.26	3,569,524.20
	ABIOMED	800	267.00	213,600.00
	ALIGN TECHNOLOGY	1,400	261.52	366,128.00
	AMERISOURCEBERGEN	2,806	142.55	399,995.30
	BAXTER INTERNATIONAL	8,986	65.18	585,707.48
	BECTON DICKINSON	5,265	245.66	1,293,399.90
	BOSTON SCIENTIFIC	26,415	37.84	999,543.60
	CARDINAL HEALTH	5,150	52.92	272,538.00
	CENTENE	10,776	88.01	948,395.76
	CIGNA CORP	5,913	279.19	1,650,850.47
	COOPER COMPANIES	900	311.57	280,413.00
	CVS HEALTH	24,364	94.18	2,294,601.52
	DAVITA INC	990	83.12	82,288.80
	DENTSPLY SIRONA	3,922	35.21	138,093.62
	DEXCOM	7,200	81.24	584,928.00
	EDWARDS LIFESCIENCES	11,500	98.39	1,131,485.00
	ELEVANCE HEALTH	4,496	484.29	2,177,367.84
	HCA HEALTHCARE	4,400	172.60	759,440.00
	HENRY SCHEIN	2,500	76.88	192,200.00
	HOLOGIC	4,526	71.38	323,065.88
	HUMANA	2,300	483.38	1,111,774.00
	IDEXX LABORATORIES	1,600	378.45	605,520.00
	INSULET CORP	1,300	235.51	306,163.00
	INTUITIVE SURGICAL	6,600	208.81	1,378,146.00
	LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS	1,702	243.94	415,185.88
	MASIMO	1,000	136.50	136,500.00
	MCKESSON	2,805	331.20	929,016.00
	MEDTRONIC	24,819	89.48	2,220,804.12
	MOLINA HEALTHCARE	1,100	285.21	313,731.00
	NOVOCURE	1,700	74.42	126,514.00
	QUEST DIAGNOSTICS	2,174	135.74	295,098.76
	RESMED	2,700	217.67	587,709.00
	STERIS	1,800	209.40	376,920.00
	STRYKER	6,264	200.88	1,258,312.32
	TELADOC HEALTH	2,900	41.81	121,249.00
	TELEFLEX	900	254.66	229,194.00
	UNITEDHEALTH GROUP	17,414	518.63	9,031,422.82
	UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	1,200	103.44	124,128.00
	VEEVA SYSTEMS-A	2,600	210.05	546,130.00
	ZIMMER BIOMET HOLDINGS	3,896	105.34	410,404.64
	ABBVIE	32,774	152.85	5,009,505.90
	AGILENT TECHNOLOGIES	5,549	122.51	679,807.99
	ALNYLAM PHARMACEUTICALS	2,100	152.49	320,229.00
	AMGEN	10,278	248.48	2,553,877.44
	AVANTOR	10,900	31.41	342,369.00
	BIO-RAD LABORATORIES-A	400	517.12	206,848.00
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	BIOMARIN PHARMACEUTICAL	3,200	89.02	284,864.00
	BRISTOL-MYERS SQUIBB	40,439	75.38	3,048,291.82
	CATALENT	3,000	111.81	335,430.00
	CHARLES RIVER LABORATORIES	900	231.42	208,278.00
	DANAHER	12,516	263.76	3,301,220.16
	ELANCO ANIMAL HEALTH	7,300	20.45	149,285.00
	ELI LILLY & CO	15,038	330.47	4,969,607.86
	EXACT SCIENCES	3,000	46.58	139,740.00
	GILEAD SCIENCES	23,234	62.84	1,460,024.56
	HORIZON THERAPEUTICS	3,900	83.61	326,079.00
	ILLUMINA	2,800	197.04	551,712.00
	INCYTE	3,300	80.48	265,584.00
	IQVIA HOLDINGS	3,566	219.34	782,166.44
	JAZZ PHARMACEUTICALS	1,100	158.30	174,130.00
	JOHNSON & JOHNSON	48,747	178.28	8,690,615.16
	MERCK	46,795	92.78	4,341,640.10
	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	400	1,221.28	488,512.00
	MODERNA	6,300	176.23	1,110,249.00
	NEUROCRINE BIOSCIENCES	1,600	95.57	152,912.00
	PERKINELMER	2,300	146.01	335,823.00
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	REGENERON PHARMACEUTICALS	2,000	621.57	1,243,140.00
	ROYALTY PHARMA-A	6,200	42.96	266,352.00
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	TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES ADR	20,500	7.44	152,520.00
	THERMO FISHER SCIENTIFIC	7,206	553.71	3,990,034.26
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	WEST PHARMACEUTICAL	1,400	318.48	445,872.00
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	FIFTH THIRD BANCORP	12,237	33.86	414,344.82
	FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	200	681.95	136,390.00
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	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	7,676	161.38	1,238,752.88
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	SIGNATURE BANK	1,100	193.46	212,806.00
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	AMERICAN EXPRESS	11,925	141.76	1,690,488.00
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	APOLLO GLOBAL MANAGEMENT	7,168	51.56	369,582.08
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	CAPITAL ONE FINANCIAL	7,640	108.61	829,780.40
	CARLYLE GROUP	3,500	31.99	111,965.00
	CBOE GLOBAL MARKETS	1,963	118.51	232,635.13
	CME GROUP	6,640	208.90	1,387,096.00
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	FACTSET RESEARCH SYSTEMS	700	401.63	281,141.00
	FRANKLIN RESOURCES	4,824	23.87	115,148.88
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	GOLDMAN SACHS GROUP	6,265	296.47	1,857,384.55
	INTERCONTINENTAL EXCHANGE	10,370	95.87	994,171.90
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	MORGAN STANLEY	24,727	76.73	1,897,302.71
	MSCI	1,500	433.95	650,925.00
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	SEI INVESTMENTS COMPANY	2,000	54.64	109,280.00
	STATE STREET	6,576	63.03	414,485.28
	SYNCHRONY FINANCIAL	9,400	29.68	278,992.00
	T ROWE PRICE GROUP	4,096	115.96	474,972.16
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	ALLSTATE	5,178	130.87	677,644.86
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	AON	3,985	274.37	1,093,364.45
	ARCH CAPITAL GROUP	7,000	44.47	311,290.00
	ARTHUR J GALLAGHER	3,700	166.76	617,012.00
	ASSURANT	900	175.09	157,581.00
	BROWN & BROWN	4,300	60.08	258,344.00
	CHUBB LIMITED	7,835	193.07	1,512,703.45
	CINCINNATI FINANCIAL	2,738	118.64	324,836.32
	ERIE INDEMNITY -CL A	400	195.76	78,304.00
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	FNF GROUP	4,780	37.12	177,433.60
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	LOEWS	3,766	57.93	218,164.38
	MARKEL	250	1,296.51	324,127.50
	MARSH & MCLENNAN COS	9,228	155.59	1,435,784.52
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	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	4,690	66.92	313,854.80
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	FIRSTENERGY	9,971	37.13	370,223.23
	NEXTERA ENERGY	36,332	80.25	2,915,643.00
	NISOURCE	6,800	28.47	193,596.00
	NRG ENERGY	4,500	37.83	170,235.00
	PG&E	26,200	10.27	269,074.00
	PPL	13,325	27.18	362,173.50
	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP	9,042	62.46	564,763.32
	SEMPRA ENERGY	5,697	147.27	838,997.19
	SOUTHERN	19,688	71.19	1,401,588.72
	UGI	3,600	39.26	141,336.00
	VISTRA	7,500	22.08	165,600.00
	WEC ENERGY	5,839	99.51	581,038.89
	XCEL ENERGY	9,753	69.60	678,808.80
	ADVANCED MICRO DEVICES	30,219	79.35	2,397,877.65
	ANALOG DEVICES	9,686	149.94	1,452,318.84
	APPLIED MATERIALS	16,438	91.19	1,498,981.22
	BROADCOM	7,533	498.69	3,756,631.77
	ENPHASE ENERGY	2,400	216.45	519,480.00
	ENTEGRIS	2,400	91.49	219,576.00
	INTEL	75,374	37.99	2,863,458.26
	KLA	2,784	316.84	882,082.56
	LAM RESEARCH	2,613	415.12	1,084,708.56
	MARVELL TECHNOLOGY	15,233	46.99	715,798.67
	MICROCHIP TECHNOLOGY	9,960	59.45	592,122.00
	MICRON TECHNOLOGY	20,751	59.14	1,227,214.14
	MONOLITHIC POWER SYSTEMS	800	395.48	316,384.00
	NVIDIA	46,356	158.38	7,341,863.28
	NXP SEMICONDUCTORS	4,732	154.28	730,052.96
	ON SEMICONDUCTOR	7,800	53.47	417,066.00
	QORVO	1,900	99.41	188,879.00
	QUALCOMM	20,912	136.01	2,844,241.12
	SKYWORKS SOLUTIONS	2,800	97.87	274,036.00
	SOLAREDGE TECHNOLOGIES	1,000	295.11	295,110.00
	TERADYNE	2,800	92.08	257,824.00
	TEXAS INSTRUMENTS	17,131	155.53	2,664,384.43
	アメリカドル小計	6,013,953		623,521,425.88
				(85,091,968,989)
カナダドル	ARC RESOURCES	12,300	15.50	190,650.00
	CAMECO	7,154	28.86	206,464.44
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	21,820	63.94	1,395,170.80
	CENOVUS ENERGY	25,822	23.34	602,685.48
	ENBRIDGE	37,526	54.67	2,051,546.42
	IMPERIAL OIL	4,250	57.49	244,332.50
	KEYERA	3,900	29.98	116,922.00
	PARKLAND	2,800	35.26	98,728.00
	PEMBINA PIPELINE	10,160	46.25	469,900.00
	SUNCOR ENERGY	26,509	42.43	1,124,776.87
	TC ENERGY	18,164	67.04	1,217,714.56
	TOURMALINE OIL	5,800	66.37	384,946.00
	AGNICO EAGLE MINES	8,403	58.53	491,827.59
	BARRICK GOLD	32,899	22.27	732,660.73
	CCL INDUSTRIES CL B	2,800	63.19	176,932.00
	FIRST QUANTUM MINERALS	10,500	25.00	262,500.00
	FRANCO-NEVADA	3,500	172.11	602,385.00
	IVANHOE MINES CL A	10,800	7.58	81,864.00
	KINROSS GOLD	22,367	4.35	97,296.45
	LUNDIN MINING	11,200	7.92	88,704.00
	NUTRIEN	10,141	98.83	1,002,235.03
	PAN AMERICAN SILVER	3,600	24.49	88,164.00
	TECK RESOURCES-B	8,525	35.76	304,854.00
	WEST FRASER TIMBER	1,100	104.79	115,269.00
	WHEATON PRECIOUS METALS	8,100	45.59	369,279.00
	CAE	5,850	31.95	186,907.50
	TOROMONT INDUSTRIES	1,400	104.30	146,020.00
	WSP GLOBAL	2,200	145.76	320,672.00
	GFL ENVIRONMENTAL-SUB VT	3,200	33.46	107,072.00
	RITCHIE BROS AUCTIONEERS	1,900	85.19	161,861.00
	THOMSON REUTERS	3,133	137.97	432,260.01
	AIR CANADA	2,800	16.81	47,068.00
	CANADIAN NATIONAL RAILWAY	10,984	146.06	1,604,323.04
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	MAGNA INTERNATIONAL	5,300	72.88	386,264.00
	BRP CA- SUB VOTING	700	86.15	60,305.00
	GILDAN ACTIVEWEAR	3,500	36.38	127,330.00
	RESTAURANT BRANDS	5,300	67.44	357,432.00
	QUEBECOR -CL B	2,800	28.15	78,820.00
	SHAW COMMUNICATIONS-B	8,840	36.21	320,096.40
	CANADIAN TIRE-A	992	170.13	168,768.96
	DOLLARAMA	5,200	78.29	407,108.00
	ALIMENTATION COUCHE-TARD	15,702	52.85	829,850.70
	EMPIRE-A	2,800	40.43	113,204.00
	GEORGE WESTON	1,341	154.41	207,063.81
	LOBLAW COMPANIES	3,103	119.11	369,598.33
	METRO	4,300	71.16	305,988.00
	SAPUTO	4,612	29.76	137,253.12
	BAUSCH HEALTH COS	5,250	11.36	59,640.00
	BANK OF MONTREAL	11,970	126.31	1,511,930.70
	BANK OF NOVA SCOTIA	22,551	75.65	1,705,983.15
	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	16,744	63.54	1,063,913.76
	NATIONAL BANK OF CANADA	6,258	87.67	548,638.86
	ROYAL BANK OF CANADA	26,201	127.56	3,342,199.56
	TORONTO-DOMINION BANK	33,722	83.22	2,806,344.84
	BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT-A	26,164	58.91	1,541,321.24
	IGM FINANCIAL	1,450	35.37	51,286.50
	ONEX	1,385	64.49	89,318.65
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	FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS	500	707.91	353,955.00
	GREAT-WEST LIFECO	5,121	31.73	162,489.33
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	INTACT FINANCIAL	3,200	188.23	602,336.00
	MANULIFE FINANCIAL	35,896	22.76	816,992.96
	POWER CORP OF CANADA	10,035	33.84	339,584.40
	SUN LIFE FINANCIAL	10,800	58.92	636,336.00
	FIRSTSERVICE	700	166.42	116,494.00
	BLACKBERRY	8,564	7.69	65,857.16
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	NUVEI SUBORDINATE	1,100	44.06	48,466.00
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	SHOPIFY-A	21,000	46.08	967,680.00
	BCE	1,269	63.53	80,619.57
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	FORTIS	8,691	59.69	518,765.79
	HYDRO ONE	6,100	34.05	207,705.00
	NORTHLAND POWER	4,000	39.53	158,120.00
	カナダドル小計	745,410		42,101,309.15
				(4,435,372,918)
ユーロ	ENI	46,742	11.22	524,725.69
	GALP ENERGIA-B	8,667	10.24	88,793.41
	NESTE OYJ	7,835	44.20	346,307.00
	OMV	2,649	41.27	109,324.23
	REPSOL	26,873	12.98	348,811.54
	TENARIS	8,166	12.68	103,544.88
	TOTALENERGIES	45,916	49.27	2,262,281.32
	AIR LIQUIDE	9,683	128.46	1,243,878.18
	AKZO NOBEL	3,241	63.38	205,414.58
	ARCELORMITTAL	10,966	21.86	239,716.76
	ARKEMA	1,017	93.58	95,170.86
	BASF	17,010	42.91	729,984.15
	COVESTRO AG	3,578	33.44	119,648.32
	CRH	14,187	34.41	488,245.60
	DSM	3,237	144.00	466,128.00
	EVONIK INDUSTRIES AG	3,535	20.42	72,184.70
	HEIDELBERGCEMENT	2,574	47.33	121,827.42
	OCI	1,896	29.56	56,045.76
	SMURFIT KAPPA GROUP	4,338	32.88	142,633.44
	SOLVAY	1,281	80.68	103,351.08
	STORA ENSO-R	9,806	15.50	151,993.00
	SYMRISE	2,459	107.95	265,449.05
	UMICORE	3,767	33.80	127,324.60
	UPM-KYMMENE	9,601	29.63	284,477.63
	VOESTALPINE	1,851	21.16	39,167.16
	ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERV	4,144	21.69	89,883.36
	AIRBUS	10,919	96.04	1,048,660.76
	ALSTOM	5,877	24.32	142,928.64
	BOUYGUES	4,250	28.58	121,465.00
	BRENNTAG SE	2,861	62.68	179,327.48
	CNH INDUSTRIAL	18,952	11.45	217,095.16
	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	9,219	42.98	396,278.71
	DAIMLER TRUCK HOLDING	8,142	25.30	206,033.31
	DASSAULT AVIATION	415	146.30	60,714.50
	EIFFAGE	1,543	88.12	135,969.16
	FERROVIAL	8,676	26.00	225,576.00
	GEA GROUP	2,841	33.69	95,713.29
	IMCD NV	1,055	136.85	144,376.75
	KINGSPAN GROUP	2,717	58.76	159,650.92
	KION GROUP AG	1,151	43.04	49,539.04
	KNORR-BREMSE	1,223	56.78	69,441.94
	KONE-B	6,114	47.18	288,458.52
	LEGRAND	4,953	72.78	360,479.34
	MTU AERO ENGINES	961	175.50	168,655.50
	PRYSMIAN	4,718	27.19	128,282.42
	RATIONAL	81	619.00	50,139.00
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	SAFRAN	6,330	99.42	629,328.60
	SCHNEIDER ELECTRIC	10,011	117.24	1,173,689.64
	SIEMENS ENERGY	7,843	14.84	116,390.12
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	SIEMENS-REG	14,167	99.84	1,414,433.28
	THALES	1,977	119.90	237,042.30
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	BAYERISCHE MOTOREN WERKE	6,131	76.04	466,201.24
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	1,016	70.55	71,678.80
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	SPIRAX-SARCO ENGINEERING	1,325	107.25	142,106.25
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	BURBERRY GROUP	7,003	16.39	114,814.18
	PERSIMMON	5,912	17.76	105,026.68
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	COMPASS GROUP	33,044	17.60	581,574.40
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	SMITH & NEPHEW	16,289	11.35	184,961.59
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	NATWEST GROUP	104,069	2.18	227,702.97
	STANDARD CHARTERED	48,287	5.79	279,774.87
	3I GROUP	17,507	11.58	202,731.06
	ABRDN	39,228	1.63	64,216.23
	HARGREAVES LANSDOWN	6,588	8.14	53,665.84
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	6,094	76.12	463,875.28
	M&G	44,957	1.94	87,351.45
	SCHRODERS	2,302	27.30	62,844.60
	ST JAMES'S PLACE	10,013	11.44	114,548.72
	ADMIRAL GROUP	3,367	23.35	78,619.45
	AVIVA	52,396	4.01	210,265.14
	LEGAL & GENERAL GROUP	107,398	2.44	262,373.31
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	PRUDENTIAL	50,863	10.16	517,022.39
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	SAGE GROUP-NEW	18,033	6.63	119,594.85
	HALMA	6,829	21.44	146,413.76
	BT GROUP	124,991	1.93	241,732.59
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	NATIONAL GRID	67,503	10.68	721,269.55
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	UNITED UTILITIES GROUP	12,628	10.13	127,921.64
	イギリスポンド小計	5,224,326		32,620,140.03
				(5,346,114,749)
スイス	CLARIANT	3,575	17.93	64,099.75
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	SCHINDLER HOLDING-REG	422	180.40	76,128.80
	VAT GROUP	467	227.80	106,382.60
	ADECCO GROUP	2,988	33.50	100,098.00
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	KUEHNE + NAGEL INTL	1,006	236.50	237,919.00
	CIE FINANCIERE RICHEMONT	9,667	102.25	988,450.75
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	SWATCH GROUP-REG	975	42.62	41,554.50
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	PARTNERS GROUP HOLDING	421	900.60	379,152.60
	UBS GROUP	65,140	15.64	1,019,115.30
	BALOISE HOLDING	824	157.40	129,697.60
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	INVESTOR AB-B SHS	33,742	179.94	6,071,535.48
	KINNEVIK AB - B	4,356	158.55	690,643.80
	LUNDBERGS AB-B SHS	1,212	442.10	535,825.20
	FASTIGHETS AB BALDER	10,638	50.98	542,325.24
	SAGAX AB-B	3,424	207.20	709,452.80
	SINCH AB	8,654	36.20	313,274.80
	ERICSSON-B	54,055	80.37	4,344,400.35
	HEXAGON AB-B SHS	36,047	112.70	4,062,496.90
	TELE2-B	10,211	121.40	1,239,615.40
	TELIA AB	49,231	40.37	1,987,455.47
	スウェーデンクローネ小計	711,969		90,354,404.11
				(1,167,378,901)
ノルウェー	AKER BP ASA	5,549	331.90	1,841,713.10
クローネ	EQUINOR	18,099	334.75	6,058,640.25
	NORSK HYDRO	24,191	55.02	1,330,988.82
	YARA INTERNATIONAL	2,978	409.70	1,220,086.60
	KONGSBERG GRUPPEN	1,609	351.20	565,080.80
	ADEVINTA	4,913	75.75	372,159.75
	MOWI ASA	7,601	234.80	1,784,714.80
	ORKLA	13,239	81.64	1,080,831.96
	SALMAR	1,060	706.50	748,890.00
	DNB BANK	16,733	180.20	3,015,286.60
	GJENSIDIGE FORSIKRING	3,459	205.00	709,095.00
	TELENOR	12,959	133.65	1,731,970.35
	ノルウェークローネ小計	112,390		20,459,458.03
				(276,407,277)
デンマーク	CHR HANSEN HOLDING	1,953	477.00	931,581.00
クローネ	NOVOZYMES-B	3,805	438.80	1,669,634.00
	ROCKWOOL -B	127	1,649.50	209,486.50
	VESTAS WIND SYSTEMS	18,703	170.86	3,195,594.58
	A P MOLLER - MAERSK-A	56	17,630.00	987,280.00
	A P MOLLER - MAERSK-B	96	17,710.00	1,700,160.00
	DSV A/S	3,556	1,047.50	3,724,910.00
	PANDORA	1,657	476.90	790,223.30
	CARLSBERG-B	1,806	938.20	1,694,389.20
	COLOPLAST-B	2,200	827.40	1,820,280.00
	DEMANT A/S	1,904	276.10	525,694.40
	GN STORE NORD	2,361	253.20	597,805.20
	GENMAB	1,218	2,494.00	3,037,692.00
	NOVO NORDISK-B	31,187	799.00	24,918,413.00
	DANSKE BANK	12,408	102.00	1,265,616.00
	TRYG	6,669	161.70	1,078,377.30
	ORSTED A/S	3,503	804.70	2,818,864.10
	デンマーククローネ小計	93,209		50,966,000.58
				(948,986,930)
オーストラ	AMPOL	4,200	33.64	141,288.00
リアドル	SANTOS	57,878	7.06	408,618.68
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	3,817	24.25	92,562.25
	WOODSIDE ENERGY GROUP	34,899	30.80	1,074,889.20
	BHP GROUP	93,753	39.22	3,676,992.66
	BLUESCOPE STEEL	8,818	15.75	138,883.50
	EVOLUTION MINING	32,973	2.45	80,783.85
	FORTESCUE METALS GROUP	31,362	17.30	542,562.60
	JAMES HARDIE INDUSTRIES	8,011	35.12	281,346.32
	MINERAL RESOURCES	3,148	46.88	147,578.24
	NEWCREST MINING	16,014	19.76	316,436.64
	NORTHERN STAR RESOURCES	20,959	7.00	146,713.00
	ORICA	7,354	15.55	114,354.70
	RIO TINTO	6,875	97.43	669,831.25
	SOUTH32	83,644	3.73	311,992.12
	REECE	4,434	14.61	64,780.74
	BRAMBLES	26,570	11.06	293,864.20
	AURIZON HOLDINGS	33,111	3.77	124,828.47
	QANTAS AIRWAYS	16,624	4.44	73,810.56
	TRANSURBAN GROUP	56,868	14.29	812,643.72
	ARISTOCRAT LEISURE	10,841	36.57	396,455.37
	DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES	1,048	75.51	79,134.48
	IDP EDUCATION	3,610	25.80	93,138.00
	LOTTERY	40,038	4.54	181,772.52
	REA GROUP	914	122.50	111,965.00
	SEEK	5,668	22.38	126,849.84
	WESFARMERS	21,004	44.76	940,139.04
	COLES GROUP	24,746	18.33	453,594.18
	ENDEAVOUR GROUP/AUSTRALI	23,643	7.84	185,361.12
	WOOLWORTHS GROUP	22,446	36.83	826,686.18
	TREASURY WINE ESTATES-NEW	12,724	11.43	145,435.32
	COCHLEAR	1,218	202.16	246,230.88
	RAMSAY HEALTH CARE	3,391	70.50	239,065.50
	SONIC HEALTHCARE	8,198	33.30	272,993.40
	CSL	8,921	287.35	2,563,449.35
	AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP	51,923	22.70	1,178,652.10
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	31,602	92.59	2,926,029.18
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	59,888	28.11	1,683,451.68
	WESTPAC BANKING	64,840	19.95	1,293,558.00
	ASX	3,586	85.14	305,312.04
	MACQUARIE GROUP	6,750	170.69	1,152,157.50
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	45,653	4.36	199,047.08
	MEDIBANK PRIVATE	51,003	3.30	168,309.90
	QBE INSURANCE GROUP	27,410	11.79	323,163.90
	SUNCORP GROUP	23,384	11.05	258,393.20
	LENDLEASE	12,142	9.50	115,349.00
	COMPUTERSHARE	10,063	24.40	245,537.20
	WISETECH GLOBAL	2,530	41.97	106,184.10
	XERO	2,422	87.04	210,810.88
	TELSTRA	76,152	3.86	293,946.72
	APA GROUP	20,798	11.66	242,504.68
	ORIGIN ENERGY	31,681	5.70	180,581.70
	オーストラリアドル小計	1,261,549		27,260,019.74
				(2,544,722,842)
ニュージー ランドドル	AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT	21,645	7.36	159,307.20
	FISHER&PAYKEL HEALTHCARE C	10,381	21.41	222,257.21
	SPARK NEW ZEALAND	32,327	4.93	159,372.11
	MERCURY NZ	11,484	5.94	68,214.96
	MERIDIAN ENERGY	21,223	4.75	100,809.25
	ニュージーランドドル小計	97,060		709,960.73
				(59,856,789)
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS	49,547	53.20	2,635,900.40
	TECHTRONIC INDUSTRIES	25,500	88.95	2,268,225.00
	XINYI GLASS HOLDINGS	30,000	18.34	550,200.00
	MTR	28,747	41.40	1,190,125.80
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	23,000	23.40	538,200.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP	39,000	47.65	1,858,350.00
	SANDS CHINA	44,800	18.66	835,968.00
	CHOW TAI FOOK JEWELLERY	34,600	15.02	519,692.00
	BUDWEISER BREWING	31,900	23.10	736,890.00
	WH GROUP	154,500	5.87	906,915.00
	BOC HONG KONG HOLDINGS	66,325	29.10	1,930,057.50
	HANG SENG BANK	14,199	133.30	1,892,726.70
	HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING	22,300	375.80	8,380,340.00
	AIA GROUP	224,000	85.15	19,073,600.00
	CK ASSET HOLDINGS	37,047	56.10	2,078,336.70
	ESR GROUP	35,000	20.80	728,000.00
	HANG LUNG PROPERTIES	36,744	14.58	535,727.52
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	26,176	28.80	753,868.80
	NEW WORLD DEVELOPMENT	27,173	27.35	743,181.55
	SINO LAND	60,675	11.38	690,481.50
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	26,159	93.90	2,456,330.10
	SWIRE PACIFIC-A	8,090	46.30	374,567.00
	SWIRE PROPERTIES	19,400	19.08	370,152.00
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	29,764	36.70	1,092,338.80
	HKT	65,000	10.88	707,200.00
	CK INFRASTRUCTURE	11,000	48.75	536,250.00
	CLP HOLDINGS	30,500	66.30	2,022,150.00
	HK ELECTRIC INVESTMENTS	43,500	7.25	315,375.00
	HONG KONG & CHINA GAS	207,447	8.55	1,773,671.85
	POWER ASSETS HOLDINGS	25,680	49.90	1,281,432.00
	香港ドル小計	1,477,773		59,776,253.22
				(1,039,509,043)
シンガポー	KEPPEL	25,690	6.55	168,269.50
ルドル	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	28,101	4.11	115,495.11
	SINGAPORE AIRLINES	24,100	5.19	125,079.00
	GENTING SINGAPORE	108,800	0.73	79,424.00
	WILMAR INTERNATIONAL	35,500	4.13	146,615.00
	DBS GROUP HOLDINGS	33,546	30.03	1,007,386.38
	OVERSEA-CHINESE BANKING	62,647	11.45	717,308.15
	UNITED OVERSEAS BANK	21,920	26.41	578,907.20
	SINGAPORE EXCHANGE	15,900	9.60	152,640.00
	CAPITALAND INVESTMENT SI	48,231	3.85	185,689.35
	CITY DEVELOPMENTS	7,505	7.88	59,139.40
	UOL GROUP	7,800	7.36	57,408.00
	VENTURE	4,800	16.83	80,784.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	152,979	2.66	406,924.14
	シンガポールドル小計	577,519		3,881,069.23
				(378,365,439)
イスラエル	ICL GROUP LIMITED	12,213	31.93	389,961.09
シュケル	ELBIT SYSTEMS	459	765.00	351,135.00
	BANK HAPOALIM	22,839	30.65	700,015.35
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	26,907	32.00	861,024.00
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	21,806	18.62	406,027.72
	MIZRAHI TEFAHOT BANK	2,769	120.20	332,833.80
	AZRIELI GROUP	733	252.70	185,229.10
	NICE	1,135	713.50	809,822.50
	TOWER SEMICONDUCTOR	1,962	161.80	317,451.60
	イスラエルシュケル小計	90,823		4,353,500.16
				(171,195,298)
	合計	20,339,479		115,380,830,901
				(115,380,830,901)

(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書きであります。
3.通貨の表示は、邦貨については円単位、外貨についてはその通貨の表記単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式時価比率	合計金額に対する比率
アメリカドル	株式	603銘柄	100.00%	73.75%
カナダドル	株式	86銘柄	100.00%	3.84%
ユーロ	株式	225銘柄	100.00%	8.96%
イギリスポンド	株式	79銘柄	100.00%	4.63%
スイスフラン	株式	40銘柄	100.00%	3.11%
スウェーデンクローネ	株式	48銘柄	100.00%	1.01%
ノルウェークローネ	株式	12銘柄	100.00%	0.24%
デンマーククローネ	株式	17銘柄	100.00%	0.82%
オーストラリアドル	株式	52銘柄	100.00%	2.21%
ニュージーランドドル	株式	5銘柄	100.00%	0.05%
香港ドル	株式	30銘柄	100.00%	0.90%
シンガポールドル	株式	14銘柄	100.00%	0.33%
イスラエルシュケル	株式	9銘柄	100.00%	0.15%

 
②株式以外の有価証券(新株予約権証券及び投資証券)
(2022年7月11日現在)

種類	通貨	銘柄	券面/口数	評価額	備考
新株予 約権証 券	アメリカ ドル	OCCIDENTAL PETROLEUM-CW27-WI	689.00	26,753.87
		アメリカドル 小計	689.00	26,753.87
				(3,651,100)
	スイス	CIE FINANCIERE RICHEMO-CW	7,884.00	4,099.68
	フラン	スイスフラン 小計	7,884.00	4,099.68
				(571,782)
	新株予約権証券合計			4,222,882
				(4,222,882)
投資	アメリカ	ALEXANDRIA REAL ESTATE	2,700	395,145.00
証券	ドル	AMERICAN HOMES 4 RENT- A	5,600	200,648.00
		AMERICAN TOWER	8,370	2,134,433.70
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	28,100	171,972.00
		AVALONBAY COMMUNITIES	2,541	484,212.96
		BOSTON PROPERTIES	2,584	230,363.60
		CAMDEN PROPERTY TRUST	1,800	238,932.00
		CROWN CASTLE INTERNATIONAL	7,941	1,361,087.40
		DIGITAL REALTY TRUST	5,100	644,283.00
		DUKE REALTY	7,091	406,101.57
		EQUINIX	1,716	1,116,292.32
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	3,100	224,533.00
		EQUITY RESIDENTIAL	6,418	458,052.66
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	1,200	315,504.00
		EXTRA SPACE STORAGE	2,500	432,725.00
		HEALTHPEAK PROPERTIES	9,717	254,779.74
		HOST HOTELS & RESORTS	12,295	196,105.25
		INVITATION HOMES	10,900	397,523.00
		IRON MOUNTAIN	5,211	253,775.70
		KIMCO REALTY	11,400	225,948.00
		MEDICAL PROPERTIES TRUST	10,300	160,577.00
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	2,000	339,660.00
		PROLOGIS	13,738	1,670,266.04
		PUBLIC STORAGE	2,896	914,643.68
		REALTY INCOME	10,615	732,222.70
		REGENCY CENTERS	2,755	164,280.65
		SBA COMMUNICATIONS	2,000	648,420.00
		SIMON PROPERTY GROUP	5,924	578,715.56
		SUN COMMUNITIES	2,100	336,798.00
		UDR	5,700	255,417.00
		VENTAS	7,400	375,698.00
		VICI PROPERTIES	17,900	560,628.00
		VORNADO REALTY TRUST	2,853	83,621.43
		WELLTOWER	8,300	681,513.00
		WEYERHAEUSER	13,349	467,348.49
		WP CAREY	3,400	277,610.00
		アメリカドル 小計	247,514	18,389,837.45
				(2,509,661,116)
	カナダ ドル	CAN APARTMENT PROP REAL ESTATE	1,600	70,960.00
		RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	2,256	45,526.08
		カナダドル 小計	3,856	116,486.08
				(12,271,808)
	ユーロ	BGP HOLDINGS	1,041,667	-
		COVIVIO	830	45,152.00
		GECINA	795	71,430.75
		KLEPIERRE	3,871	76,742.57
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	2,157	108,626.52
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	2,675	83,460.00
		ユーロ 小計	1,051,995	385,411.84
				(53,414,226)
	イギリス	BRITISH LAND	15,839	74,015.64
	ポンド	LAND SECURITIES GROUP	12,180	83,433.00
		SEGRO	21,630	217,381.50
		イギリスポンド 小計	49,649	374,830.14
				(61,430,911)
	オースト	DEXUS	19,348	179,355.96
	ラリア	GOODMAN GROUP	31,139	590,706.83
	ドル	GPT GROUP	33,766	152,959.98
		MIRVAC GROUP	73,018	154,067.98
		SCENTRE GROUP	93,366	253,955.52
		STOCKLAND	44,210	167,113.80
		VICINITY CENTRES	69,605	130,509.37
		オーストラリアドル 小計	364,452	1,628,669.44
				(152,036,292)
	香港ドル	LINK REIT	37,948	2,460,927.80
		香港ドル 小計	37,948	2,460,927.80
				(42,795,534)
	シンガポ ールドル	ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	58,069	168,980.79
		CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	95,045	199,594.50
		MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	35,700	64,260.00
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	58,900	103,664.00
		シンガポールドル 小計	247,714	536,499.29
				(52,303,315)
	投資証券合計			2,883,913,202
				(2,883,913,202)
	合計			2,888,136,084
				(2,888,136,084)

(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書きであります。
3.通貨の表示は、邦貨については円単位、外貨についてはその通貨の表記単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入新株予約権 証券及び投資証券 時価比率	合計金額に対する比率
アメリカドル	新株予約権 証券	1銘柄	100.00%	87.03%
	投資証券	36銘柄
カナダドル	投資証券	2銘柄	100.00%	0.42%
ユーロ	投資証券	6銘柄	100.00%	1.85%
イギリスポンド	投資証券	3銘柄	100.00%	2.13%
スイスフラン	新株予約権 証券	1銘柄	100.00%	0.02%
オーストラリアドル	投資証券	7銘柄	100.00%	5.26%
香港ドル	投資証券	1銘柄	100.00%	1.48%
シンガポールドル	投資証券	4銘柄	100.00%	1.81%

 
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。